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BILAN CABINET BORDE LE COLZER 2020 Siren 391064631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	59500	4529	54971	
Concessions, brevets et droits similaires	23006	12153	10854	15372
Fonds commercial	8592		8592	8592
Autres immobilisations incorporelles	274833	154111	120723	158733
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122139	82685	39454	71856
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	634648	634648		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91		91	91
Prêts				
Autres immobilisations financières	1168		1168	1168
TOTAL (I)	1123978	888125	235853	255814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	471372		471372	474395
Autres créances	611004	584046	26958	500616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24412	656	23756	23855
Disponibilités	435886		435886	533279
Charges constatées d’avance	3269		3269	6454
TOTAL (II)	1545943	584702	961242	1538599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2669921	1472827	1197094	1794413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9672		9672	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52342		52342	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-149894		-149894	
Report à nouveau	-125701		-611137	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	448990		485437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	236409		-212581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			97780	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			97780	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	240865		206314	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83264		132496	
Dettes fiscales et sociales	519190		343673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2367		1222982	
Produits constatés d’avance (2)			3750	
TOTAL (IV)	960686		1909215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1197094		1794413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	960686		1909215	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-1072		-1072	-4789
Production vendue services	1888804		1888804	1726489
Chiffres d’affaires nets	1887732		1887732	1721700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129188	14842
Autres produits			244	46
Total des produits d’exploitation (I)			2017164	1736588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			388285	326944
Impôts, taxes et versements assimilés			120772	108722
Salaires et traitements			529291	541494
Charges sociales			248162	231435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43602	32413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114719	145
Total des charges d’exploitation (II) 			1444831	1241153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			572333	495435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4682
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76	950
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76	5632
Dotations financières sur amortissements et provisions			99	536
Intérêts et charges assimilées			6220	6975
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6318	7511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6242	-1880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			566091	493555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39876			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	97780			
Total des produits exceptionnels (VII)	152455			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118811		212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24901		7907	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143712		8118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8743		-8118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125845			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2169696		1742219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1720706		1256783	
BENEFICE OU PERTE	448990		485437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				59500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		329432		
Total Immobilisations corporelles		142444		7982
Total Immobilisations financières		635907		
Total Général		1107783		67482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				59500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23000	306432
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28288	122139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				635907
Total Général			51288	1123978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4529		4529
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146734	19529		166264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70588	19544	7446	82685
AMORTISSEMENTS Total Général	217322	43602	7446	253477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97780		97780	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				634648
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114657		114657	
Autres provisions pour dépréciation	584603	99		584702
Total Provisions pour dépréciation	1333908	99	114657	1219350
TOTAL GENERAL	1431687	99	212436	1219350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			114657	
                                             - Financières		99		
                                            - Exceptionnelles			97780	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1168	1168		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	471372	471372		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1871	1871		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7526	7526		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	584046	584046		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17562	17562		
Charges constatées d’avance	3269	3269		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1086813	1086813		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115000	115000		
Emprunts et dettes financières divers	181872	181872		
Fournisseurs et comptes rattachés	83264	83264		
Personnel et comptes rattachés	154152	154152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151750	151750		
Impôts sur les bénéfices	125845	125845		
T.V.A.	58346	58346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29096	29096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58993	58993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2367	2367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	960686	960686		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	115000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel