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BILAN CABINET BORDE LE COLZER 2019 Siren 391064631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23006	7634	15372	10970
Fonds commercial	8592		8592	8592
Autres immobilisations incorporelles	297833	139100	158733	150750
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	142444	70588	71856	35688
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	634648	634648		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91		91	91
Prêts				
Autres immobilisations financières	1168		1168	1168
TOTAL (I)	1107783	851970	255814	207259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	589052	114657	474395	288807
Autres créances	1084662	584046	500616	504856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24412	557	23855	24392
Disponibilités	533279		533279	310264
Charges constatées d’avance	6454		6454	10165
TOTAL (II)	2237859	699260	1538599	1138483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3345642	1551229	1794413	1345742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9672		10678	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52342		52342	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-149894			
Report à nouveau	-611137		-1425635	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	485437		814498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-212581		-547118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97780		97780	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	97780		97780	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1861	
Emprunts et dettes financières divers (4)	206314		58052	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132496		96557	
Dettes fiscales et sociales	343673		232066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1222982		1406544	
Produits constatés d’avance (2)	3750			
TOTAL (IV)	1909215		1795080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1794413		1345742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1909215		1795080	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1861	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1721700		1721700	1478259
Chiffres d’affaires nets	1721700		1721700	1478259
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14842	18989
Autres produits			46	269
Total des produits d’exploitation (I)			1736588	1497517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326944	298401
Impôts, taxes et versements assimilés			108722	104532
Salaires et traitements			541494	498356
Charges sociales			231435	209972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32413	26525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			145	166
Total des charges d’exploitation (II) 			1241153	1137951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			495435	359566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4682	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			950	65
Reprises sur provisions et transferts de charges				3097669
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1160
Total des produits financiers (V)			5632	3098894
Dotations financières sur amortissements et provisions			536	21
Intérêts et charges assimilées			6975	2636611
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				31
Total des charges financières (VI)			7511	2636662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1880	462231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			493555	821798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	212		-50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7907		3197	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4652	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8118		7800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8118		-7300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1742219		4596911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1256783		3782413	
BENEFICE OU PERTE	485437		814498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14842		18989	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		298432		31000
Total Immobilisations corporelles		131849		49968
Total Immobilisations financières		635907		
Total Général		1066188		80968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				329432
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39374	142444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				635907
Total Général			39374	1107783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128119	18615		146734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96161	13799	39373	70588
AMORTISSEMENTS Total Général	224280	32414	39373	217322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				97780
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97780			97780
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				634648
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114657			114657
Autres provisions pour dépréciation	584067	536		584603
Total Provisions pour dépréciation	1333371	536		1333908
TOTAL GENERAL	1431151	536		1431687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		536		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1168	1168		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	589052	589052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1871	1871		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22761	22761		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31295	31295		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1288	1288		
Divers				
Groupe et associés	584046	584046		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	443401	443401		
Charges constatées d’avance	6454	6454		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1681336	1681336		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132496	132496		
Personnel et comptes rattachés	137430	137430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109569	109569		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68753	68753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27922	27922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	206314	206314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1222982	1222982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3750	3750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1909216	1909216		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8