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BILAN CABINET BORDE LE COLZER 2018 Siren 391064631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15006	4037	10970	5226
Fonds commercial	8592		8592	8592
Autres immobilisations incorporelles	274833	124083	150750	167303
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	131849	96162	35688	24957
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	634648	634648		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91		91	76
Prêts				
Autres immobilisations financières	1168		1168	1168
TOTAL (I)	1066188	858929	207259	207322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	403463	114657	288807	234400
Autres créances	1088901	584046	504856	476925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24412	21	24392	37568
Disponibilités	310264		310264	303362
Charges constatées d’avance	10165		10165	4079
TOTAL (II)	1837206	698723	1138483	1056335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2903395	1557653	1345742	1263657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10678		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52342			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1425635		-1624051	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	814498		198416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-547118		-1414635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97780		1196335	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	97780		1196335	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1861			
Emprunts et dettes financières divers (4)	58052		658	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96557		81562	
Dettes fiscales et sociales	232066		338062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1406544		1061676	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1795080		1481958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1345742		1263657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1795080		1481958	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1861			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1478259		1478259	1476034
Chiffres d’affaires nets	1478259		1478259	1476034
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18989	19967
Autres produits			269	68
Total des produits d’exploitation (I)			1497517	1496069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298401	342871
Impôts, taxes et versements assimilés			104532	115140
Salaires et traitements			498356	561709
Charges sociales			209972	246435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26525	28014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			166	149
Total des charges d’exploitation (II) 			1137951	1294318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			359566	201751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65	139
Reprises sur provisions et transferts de charges			3097669	50964
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1160	993
Total des produits financiers (V)			3098894	52095
Dotations financières sur amortissements et provisions			21	15593
Intérêts et charges assimilées			2636611	8593
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			31	69
Total des charges financières (VI)			2636662	24254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			462231	27841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			821798	229592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			29928	
Total des produits exceptionnels (VII)	500		29928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-50		-6991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3197		2922	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4652		65173	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7800		61104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7300		-31176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4596911		1578092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3782413		1379677	
BENEFICE OU PERTE	814498		198416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18989		19967	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107791		
Total Immobilisations corporelles		96797		12608
Total Immobilisations financières				
Total Général		206348		12608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13243	96161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			13243	224280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109551			128119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96797	12608	13243	96161
AMORTISSEMENTS Total Général	206348	12608	13243	224280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				97780
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1196335		1098555	97780
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				634643
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114657			114657
Autres provisions pour dépréciation	1500949	1082031	1998913	584067
Total Provisions pour dépréciation	1615805	1716679	1999113	1333371
TOTAL GENERAL	2812140	1716679	3097668	1431151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		21	3097669	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1168	1168		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	403463	403463		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1925	1925		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22941	22941		
Impôts sur les bénéfices	7048	7048		
T. V. A.	25279	25279		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2796	2796		
Divers				
Groupe et associés	584046	584046		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	444866	444866		
Charges constatées d’avance	10165	10165		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1503697	1503697		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1861	1861		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96557	96557		
Personnel et comptes rattachés	80315	80315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87688	87688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46931	46931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17132	17132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58052	58052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1406544	1406544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1795080	1795080		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel