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BILAN CABINET BORDE LE COLZER 2017 Siren 391064631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7246	2020	5226	2610
Fonds commercial	8592		8592	8592
Autres immobilisations incorporelles	274833	107531	167303	185391
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121754	96797	24957	29216
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200	200		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières	1168		1168	1168
TOTAL (I)	413870	206548	207322	227054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	349057	114657	234400	206040
Autres créances	1977874	1500949	476925	491204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	37568		37568	82628
Disponibilités	303362		303362	143849
Charges constatées d’avance	4079		4079	7003
TOTAL (II)	2671941	1615605	1056335	930724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3085811	1822153	1263657	1157778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1624051		-452878	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198416		-1171173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1414635		-1613051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1196335		1161090	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1196335		1161090	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	658		91	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81562		230838	
Dettes fiscales et sociales	338062		245257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1061676		1133553	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1481958		1609740	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1263657		1157778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1481958		1609740	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1476034		1476034	1256235
Chiffres d’affaires nets	1476034		1476034	1256235
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19967	15764
Autres produits			68	110
Total des produits d’exploitation (I)			1496069	1272108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			342871	505004
Impôts, taxes et versements assimilés			115140	94441
Salaires et traitements			561709	369624
Charges sociales			246435	156702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28014	33448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			149	23
Total des charges d’exploitation (II) 			1294318	1159242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201751	112866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			139	102
Reprises sur provisions et transferts de charges			50964	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			993	4224
Total des produits financiers (V)			52095	4326
Dotations financières sur amortissements et provisions			15593	218076
Intérêts et charges assimilées			8593	13878
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			69	274
Total des charges financières (VI)			24254	232228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27841	-227902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229592	-115035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	29928			
Total des produits exceptionnels (VII)	29928			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-6991		19541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2922		3215	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65173		1033382	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61104		1056138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31176		-1056138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1578092		1276434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1379677		2447608	
BENEFICE OU PERTE	198416		-1171173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19967		15764	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		274833		
Total Immobilisations corporelles		117076		4678
Total Immobilisations financières		1444		
Total Général		405587		4678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				278438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1444
Total Général				413870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89442			107791
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87860	8937		96797
AMORTISSEMENTS Total Général	178334	8937		206348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				97780
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1098555
Total Provisions pour risques et charges	1161090	65173	29927	1196335
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				200
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114657			114657
Autres provisions pour dépréciation	1536320	15593	50964	1500949
Total Provisions pour dépréciation	1651177	15593	50964	1615805
TOTAL GENERAL	2812266	80766	80891	2812140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		15593	50964	
                                            - Exceptionnelles		65173	29923	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1168	1168		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	349057			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1888			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23012			
Impôts sur les bénéfices	6539			
T. V. A.	45908			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1965			
Divers				
Groupe et associés	1500949			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	397613			
Charges constatées d’avance	4079			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2332178	2332178		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81562	81562		
Personnel et comptes rattachés	119679	119679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149435	149435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46327	46327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	658	658		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1061676	1061676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1481959	1481959		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel