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BILAN CABINET BORDE LE COLZER 2016 Siren 391064631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3641	1032	2610	3338
Fonds commercial	8592		8592	8592
Autres immobilisations incorporelles	274833	89442	185391	203480
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	117076	87860	29216	26669
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200	200		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières	1168		1168	1168
TOTAL (I)	405587	178533	227054	243324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	320697	114657	206040	211706
Autres créances	2027524	1536320	491204	461059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	82628		82628	8048
Disponibilités	143849		143849	249741
Charges constatées d’avance	7003		7003	10928
TOTAL (II)	2581701	1650977	930724	941482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2987288	1829510	1157778	1184806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-452878		-469223	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1171173		16345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1613051		-441878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1161090		127707	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1161090		127707	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	91		116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230838		64949	
Dettes fiscales et sociales	245257		221001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1133553		1212911	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1609740		1498976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1157778		1184806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1256235		1256235	1206456
Chiffres d’affaires nets	1256235		1256235	1206456
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15764	22350
Autres produits			110	6
Total des produits d’exploitation (I)			1272108	1228812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			505004	439009
Impôts, taxes et versements assimilés			94441	102613
Salaires et traitements			369624	295520
Charges sociales			156702	135068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33448	26380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	506
Total des charges d’exploitation (II) 			1159242	999097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112866	229716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102	232
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4224	
Total des produits financiers (V)			4326	232
Dotations financières sur amortissements et provisions			218076	169179
Intérêts et charges assimilées			13878	40302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			274	
Total des charges financières (VI)			232228	209481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-227902	-209249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-115035	20466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			82753	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			99599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19541		75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3215		44121	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1033382		59524	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1056138		103720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1056138		-4121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1276434		1328643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2447608		1312297	
BENEFICE OU PERTE	-1171173		16345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			-718	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15764		22350	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		274833		
Total Immobilisations corporelles		103533		17178
Total Immobilisations financières		1444		
Total Général		392045		17178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				274833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3636	117076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1444
Total Général			3636	405587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71353			89442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76864	14631	3636	87860
AMORTISSEMENTS Total Général	148520	14631	3636	178334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				127707
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1033382
Total Provisions pour risques et charges	127707	1033382		1161090
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				200
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114657			114657
Autres provisions pour dépréciation	1318244	218076		1536320
Total Provisions pour dépréciation	1433101	218076		1651177
TOTAL GENERAL	1560808	1251458		2812266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		213076		
                                            - Exceptionnelles		1033332		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1168	1168		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	320697			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23012			
Impôts sur les bénéfices	6791			
T. V. A.	60339			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1536367			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	401016			
Charges constatées d’avance	7003			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2356393	2356393		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	230838	230838		
Personnel et comptes rattachés	79479	79479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104092	104092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39318	39318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22368	22368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91	91		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1133553	1133553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1609739	1609739		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel