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BILAN ADENEP 2017 Siren 391018603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3435	3042	393	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30964	25482	5482	
Autres immobilisations corporelles	31438	20722	10716	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3682		3682	
TOTAL (I)	69520	49246	20274	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13620		13620	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	141604	7533	134071	
Autres créances	63470		63470	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4922		4922	
Charges constatées d’avance	12017		12017	
TOTAL (II)	235634	7533	228100	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	305153	56779	248374	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9000			
Report à nouveau	328			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1747			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19875			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22211			
Emprunts et dettes financières divers (4)	972			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7099			
Dettes fiscales et sociales	198102			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228499			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	248374			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218010			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	404			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15488		15488	
Production vendue biens				
Production vendue services	1332182		1332182	
Chiffres d’affaires nets	1347670		1347670	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9844	
Autres produits			89	
Total des produits d’exploitation (I)			1357603	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10325	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			869	
Autres achats et charges externes			191682	
Impôts, taxes et versements assimilés			28089	
Salaires et traitements			855775	
Charges sociales			213414	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9176	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7750	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13392	
Total des charges d’exploitation (II) 			1330474	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27129	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2598	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2598	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2598	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24531	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1634			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1634			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24418			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24418			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22784			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1359237			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1357490			
BENEFICE OU PERTE	1747			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23466			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3435		
Total Immobilisations corporelles		63250		5236
Total Immobilisations financières		4532		4775
Total Général		71217		10011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4084	2000	62402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5625	3682
Total Général		4084	7625	69520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2853	189		3042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41301	8987	4084	46204
AMORTISSEMENTS Total Général	44154	9176	4084	49246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6214	7750	6431	7533
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6214	7750	6431	7533
TOTAL GENERAL	6214	7750	6431	7533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7750	6431	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3682			
Clients douteux ou litigieux	18739			
Autres créances clients	122865			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10572			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3852			
Impôts sur les bénéfices	37649			
T. V. A.	613			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10738			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46			
Charges constatées d’avance	12017			
TOTAL ETAT DES CREANCES	220774	217091	3682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	404	404		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21807	11318	10489	
Emprunts et dettes financières divers	55	55		
Fournisseurs et comptes rattachés	7099	7099		
Personnel et comptes rattachés	88536	88536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59708	59708		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47464	47464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2394	2394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	917	917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115	115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	228499	218010	10489	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10822			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel