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BILAN TEKSEAL 2018 Siren 390990687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20654	20654		
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108303	48613	59690	2920
Autres immobilisations corporelles	48128	38247	9881	12094
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14810		14810	14310
TOTAL (I)	214762	107513	107249	52191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	371673		371673	290312
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	206570	5440	201129	174994
Autres créances	34670		34670	34614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67375		67375	74686
Charges constatées d’avance	187		187	585
TOTAL (II)	680475	5440	675035	575192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	895238	112954	782284	627383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281964		277594	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12037		34370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	349001		366964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3220		3220	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3220		3220	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46678		17287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68133		40309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250766		144516	
Dettes fiscales et sociales	64254		55086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	232			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	430063		257199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	782284		627383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	402905		246147	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1241899	1184311
Production vendue biens				
Production vendue services			11880	13190
Chiffres d’affaires nets			1253779	1197501
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1933
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				371
Autres produits			8	56
Total des produits d’exploitation (I)			1255787	1199862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			829669	689951
Variation de stock (marchandises)			-81361	-22798
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1894	1944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			300197	288776
Impôts, taxes et versements assimilés			22463	22060
Salaires et traitements			118067	118889
Charges sociales			33048	35691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11957	21657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5440	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70	82
Total des charges d’exploitation (II) 			1241444	1156253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14343	43609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			336	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			336	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3238	2872
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3238	2872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2902	-2860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11440	40749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2744			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2744			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98		980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98		980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2647		-980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2050		5399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1258867		1199873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1246830		1165504	
BENEFICE OU PERTE	12037		34370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1824		1844	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43811		
Total Immobilisations corporelles		89916		
Total Immobilisations financières		14310		
Total Général		148037		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				156431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14810
Total Général				214762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20944		290	20654
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74902	11957		86859
AMORTISSEMENTS Total Général	95846	11957	290	107513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3220
Total Provisions pour risques et charges	3220			3220
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14810		14810	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	206570	206570		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	34670	34670		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	187	187		
TOTAL ETAT DES CREANCES	256237	241427	14810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46678	19520	27158	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	250766	250766		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64254	64254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68365	68365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	430063	402905	27158	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10609			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel