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BILAN TECHCI RHONES ALPES 2020 Siren 390909547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	417723	364090	53632	80578
Fonds commercial	83846		83846	83846
Autres immobilisations incorporelles	77082	19538	57544	67179
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8181983	4884151	3297831	2757824
Autres immobilisations corporelles	2495154	1604459	890695	672434
Immobilisations en cours	211561		211561	332325
Avances et acomptes	36501		36501	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	246879		246879	293536
TOTAL (I)	11750733	6872239	4878493	4287726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1019141		1019141	986908
En cours de production de biens	1046859		1046859	1271579
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	65625		65625	57139
Clients et comptes rattachés	1523006		1523006	2578059
Autres créances	665490		665490	550843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	818290		818290	358892
Charges constatées d’avance	102440		102440	136900
TOTAL (II)	5240854		5240854	5940322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1631		1631	1004
TOTAL GENERAL (0 à V)	16993218	6872239	10120979	10229053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90000		90000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14694		14694	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	317283		317283	
Report à nouveau	4461445		4008517	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-925914		452927	
Subventions d’investissement	166346		188358	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5023855		5971781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19733		19106	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19733		19106	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3076761		1860021	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1151494		1252551	
Dettes fiscales et sociales	842163		1036779	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1		53900	
Autres dettes	6089		33533	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5076510		4236785	
(V)	880		1380	
TOTAL GENERAL (I à V)	10120979		10229053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3103991		2881030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1102			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10241935	2618968	12860903	17231765
Production vendue services		3820	3820	38
Chiffres d’affaires nets	10241935	2622789	12864724	17231803
				
Production stockée			-202035	-161254
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1005
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28330	24264
Autres produits			20655	10426
Total des produits d’exploitation (I)			12713673	17106246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110423	98962
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3871306	4617211
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43765	32546
Autres achats et charges externes			3234215	4721515
Impôts, taxes et versements assimilés			279191	299165
Salaires et traitements			4018898	4320139
Charges sociales			1657460	1819632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			652628	566522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2672
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61265	11529
Total des charges d’exploitation (II) 			13841625	16489898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1127951	616347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11
Reprises sur provisions et transferts de charges			1004	1487
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1004	1498
Dotations financières sur amortissements et provisions			1631	1004
Intérêts et charges assimilées			21252	22170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22883	23175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21878	-21676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1149830	594671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16552			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	214009		8675	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	230562		8675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4593		20976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2053			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6647		20976	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	223915		-12301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			10924	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			118518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12945241		17116420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13871155		16663492	
BENEFICE OU PERTE	-925914		452927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	113374		316454	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	94043		205186	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		570202		8450
Total Immobilisations corporelles		9734384		1311581
Total Immobilisations financières		293536		
Total Général		10598123		1320031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				578652
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120764	10925201
Prêts et immobilisations financières			46657	
Total Immobilisations financières			46657	246879
Total Général			167422	11750733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	338597	45030		383628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5971799	607597	90786	6488610
AMORTISSEMENTS Total Général	6310397	652628	90786	6872239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18101
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1631
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19106	1631	1004	19733
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28330		28330	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28330		28330	
TOTAL GENERAL	47437	1631	29335	19733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			28330	
                                             - Financières		1631	1004	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	246879	246879		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1523006	1523006		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1875	1875		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	118518	118518		
T. V. A.	147656	147656		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	293747	293747		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103693	103693		
Charges constatées d’avance	102440	102440		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2537816	2537816		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1102	1102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3075659	1103140	1240115	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1151494	1151494		
Personnel et comptes rattachés	258137	258137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	513388	513388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3152	3152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67484	67484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1	1		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6089	6089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5076510	3103991	1240115	732404
Emprunts souscrits en cours d’exercice	732168			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	261150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	51296			
Engagement de crédit-bail immobilier	51296			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	980173		1609536	
Location, charges locatives et de copropriété	87441		71860	
Personnel extérieur à l’entreprise	87614		557660	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	192125		167197	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1886859		2315260	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3234215		4721515	
Taxe professionnelle	132536		170488	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	146655		128677	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	279191		299165	
Montant de la TVA. collectée			3386946	
Total TVA. déductible sur biens et services			1836259	
Effectif moyen du personnel	125			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	125