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BILAN TECHCI RHONES ALPES 2018 Siren 390909547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	197542	197542		39398
Concessions, brevets et droits similaires	451402	382181	69221	98225
Fonds commercial	83846		83846	83846
Autres immobilisations incorporelles	77082	267	76814	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7106924	4244295	2862629	1750528
Autres immobilisations corporelles	1963667	1399014	564653	340253
Immobilisations en cours	26610		26610	20613
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1499		1499	
Autres immobilisations financières	314646		314646	273076
TOTAL (I)	10223222	6223300	3999922	2605943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1019028		1019028	959509
En cours de production de biens	1425086		1425086	1269302
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	85063		85063	42560
Clients et comptes rattachés	2638389	25658	2612731	2360940
Autres créances	400938		400938	285221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	705524		705524	512370
Charges constatées d’avance	137147		137147	125569
TOTAL (II)	6411178	25658	6385520	5555474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1487		1487	4114
TOTAL GENERAL (0 à V)	16635888	6248959	10386929	8165532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90000		90000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14694		14694	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	317283		317283	
Report à nouveau	3154345		2500502	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1204172		1003842	
Subventions d’investissement	197033			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5877529		4826323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43853		95237	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43853		95237	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1721963		860130	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53632		77961	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1372412		1117857	
Dettes fiscales et sociales	1229474		1108832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69749		51034	
Autres dettes	12059		23191	
Produits constatés d’avance (2)	5200			
TOTAL (IV)	4464491		3239008	
(V)	1056		4963	
TOTAL GENERAL (I à V)	10386929		8165532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3014103		2516954	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13922272	2674950	16597223	15928648
Production vendue services		85	85	246
Chiffres d’affaires nets	13922272	2675035	16597308	15928894
				
Production stockée			172972	-20864
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9316	18877
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66859	85293
Autres produits			184788	28259
Total des produits d’exploitation (I)			17031245	16040459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114535	104163
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4501454	4215670
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-68100	-127379
Autres achats et charges externes			4335419	4398190
Impôts, taxes et versements assimilés			289170	273988
Salaires et traitements			3727618	3560134
Charges sociales			1606025	1412666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			538558	433644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18101	66859
Autres charges			10839	744
Total des charges d’exploitation (II) 			15073623	14338681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1957621	1701777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	40
Reprises sur provisions et transferts de charges			4114	3851
Différences positives de change			1774	4282
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5920	8174
Dotations financières sur amortissements et provisions			1487	4114
Intérêts et charges assimilées			14743	11314
Différences négatives de change			1155	26162
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17386	41590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11466	-33416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1946155	1668360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2966			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2966			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35600		44392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18602	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20613			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56213		62994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53247		-62994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	197989		164041	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	490747		437482	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17040131		16048633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15835959		15044790	
BENEFICE OU PERTE	1204172		1003842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	345363		382121	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	205186		205186	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		197542		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		542378		77082
Total Immobilisations corporelles		7440577		3115561
Total Immobilisations financières		273077		43569
Total Général		8453574		3236212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				197542
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7128	612332
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1303175		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1303175	155760	9097203
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	316146
Total Général		1303175	163388	10223223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	158143	39399		197542
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	360306	29272	7128	382449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5329182	469888	155760	5643310
AMORTISSEMENTS Total Général	5847631	538558	162889	6223301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42366
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1487
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	95237	19589	70973	43853
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25658			25658
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25658			25658
TOTAL GENERAL	120896	19589	70973	69512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18102	66859	
                                             - Financières		1487	4114	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500	1500		
Autres immobilisations financières	314646	314646		
Clients douteux ou litigieux	27317	27317		
Autres créances clients	2611073	2611073		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3046	3046		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80905	80905		
T. V. A.	91066	91066		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	161294	161294		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64627	64627		
Charges constatées d’avance	137148	137148		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3492622	3492622		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8218	8218		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1713746	316990	984336	412420
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1372412	1372412		
Personnel et comptes rattachés	508113	508113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	480114	480114		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78018	78018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	163230	163230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69749	69749		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12059	12059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5201	5201		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4410859	3014103	984336	412420
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1118560			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	234213			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	118			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	118