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BILAN TECHCI RHONES ALPES 2017 Siren 390909547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	197542	158143	39398	78907
Concessions, brevets et droits similaires	458531	360305	98225	77390
Fonds commercial	83846		83846	83846
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5722402	3971873	1750528	994567
Autres immobilisations corporelles	1697561	1357308	340253	295057
Immobilisations en cours	20613		20613	17628
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	273076		273076	325507
TOTAL (I)	8453574	5847630	2605943	1872906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	959509		959509	831403
En cours de production de biens	1269302		1269302	1353112
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42560		42560	88859
Clients et comptes rattachés	2386598	25658	2360940	2442387
Autres créances	285221		285221	80570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	512370		512370	490812
Charges constatées d’avance	125569		125569	157571
TOTAL (II)	5581133	25658	5555474	5444717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4114		4114	3851
TOTAL GENERAL (0 à V)	14038821	5873289	8165532	7321475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90000		90000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14694		14694	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	317283		317283	
Report à nouveau	2500502		2182417	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1003842		818085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4826323		4322480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95237		113408	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	95237		113408	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	860130		89500	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77961		227142	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1117857		1309769	
Dettes fiscales et sociales	1108832		1168467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51034		67020	
Autres dettes	23191		22065	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3239008		2883966	
(V)	4963		1618	
TOTAL GENERAL (I à V)	8165532		7321475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2516954		2620583	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13241547	2687100	15928648	14955894
Production vendue services		246	246	134
Chiffres d’affaires nets	13241547	2687346	15928894	14956028
				
Production stockée			-20864	322879
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18877	4138
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85293	
Autres produits			28259	13502
Total des produits d’exploitation (I)			16040459	15296548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			104163	101186
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4215670	4032711
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-127379	-53708
Autres achats et charges externes			4398190	4307711
Impôts, taxes et versements assimilés			273988	294886
Salaires et traitements			3560134	3365194
Charges sociales			1412666	1296271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			433644	381601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66859	109557
Autres charges			744	769
Total des charges d’exploitation (II) 			14338681	13836182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1701777	1460366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	22
Reprises sur provisions et transferts de charges			3851	280
Différences positives de change			4282	6000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8174	6303
Dotations financières sur amortissements et provisions			4114	3851
Intérêts et charges assimilées			11314	14186
Différences négatives de change			26162	6592
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41590	24630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33416	-18327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1668360	1442038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44392		9596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18602			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62994		9596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62994		-9596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	164041		169796	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	437482		444561	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16048633		15302851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15044790		14484766	
BENEFICE OU PERTE	1003842		818085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	382121		462560	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	205186		205186	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		197542		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		497803		44574
Total Immobilisations corporelles		6380886		1461691
Total Immobilisations financières		325507		
Total Général		7401739		1506266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				197542
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				542378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		268551	133449	7440577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			52430	273076
Total Général		268551	185880	8453574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	118635	39508		158143
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	336565	23740		360305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5073633	370395	114847	5329181
AMORTISSEMENTS Total Général	5528833	433644	114847	5847630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				91123
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4114
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	113408	70973	89144	95237
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25658			25658
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25658			25658
TOTAL GENERAL	139067	70973	89144	120895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66859	85293	
                                             - Financières		4114	3851	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	273076	273076		
Clients douteux ou litigieux	27316			
Autres créances clients	2359282			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1777			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	169767			
T. V. A.	61239			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3227			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49210			
Charges constatées d’avance	125569			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3070467	3070467		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3561	3561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	856569	212476	644092	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1117857	1117857		
Personnel et comptes rattachés	432658	432658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	452404	452404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80336	80336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143433	143433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51034	51034		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23191	23191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3161046	2516954	644092	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	860000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier	461668		666856	
Engagement de crédit-bail immobilier	461668		666856	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1503763		1433508	
Location, charges locatives et de copropriété	68801		66563	
Personnel extérieur à l’entreprise	497124		404886	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	206802		127963	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2121697		2274789	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4398190		4307711	
Taxe professionnelle	161715		156288	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	112273		138598	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	273988		294886	
Montant de la TVA. collectée	3232433		2975146	
Total TVA. déductible sur biens et services	1685476		1633602	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel