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BILAN TDH 4.0 2021 Siren 390940344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12200	5083	7117	9557
Fonds commercial	48784	48783	1	1
Autres immobilisations incorporelles	18110	610	17500	17500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	535032	387935	147096	222156
Autres immobilisations corporelles	199461	153531	45930	79561
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	6687		6687	2687
TOTAL (I)	820289	595943	224346	331476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89231		89231	96354
En cours de production de biens	155694		155694	85720
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5750		5750	15531
Clients et comptes rattachés	381521	56794	324727	576192
Autres créances	139605		139605	110110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101142		101142	34652
Charges constatées d’avance	2954		2954	
TOTAL (II)	875898	56794	819104	918559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1696186	652737	1043449	1250035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	110801		110801	
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	395105		395105	
Report à nouveau	-735067		-535619	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-135712		-199448	
Subventions d’investissement	4722		7532	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-305151		-166630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303629		276274	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63082		68816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22521		8120	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411595		475283	
Dettes fiscales et sociales	515094		549425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7860			
Autres dettes	24820		38747	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1348601		1416665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1043449		1250035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1248427		1288778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53113		29054	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1280145		1280145	1316626
Production vendue services	130170		130170	22741
Chiffres d’affaires nets	1410315		1410315	1339367
				
Production stockée			69974	29845
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4160	6750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40814	6818
Autres produits			89	24
Total des produits d’exploitation (I)			1525352	1382803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201256	228354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7123	-5364
Autres achats et charges externes			561771	519088
Impôts, taxes et versements assimilés			11116	11815
Salaires et traitements			524820	500656
Charges sociales			120400	114948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111130	112784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				48783
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39279	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	1063
Total des charges d’exploitation (II) 			1576913	1532127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51561	-149324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2404	4855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2404	4855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2404	-4855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53964	-154179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22292		7500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8644		9310	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30936		16810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126347		1148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126347		7648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95411		9162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13664		54431	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1556288		1399613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1692000		1599061	
BENEFICE OU PERTE	-135712		-199448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4574		11470	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79093		
Total Immobilisations corporelles		734789		
Total Immobilisations financières		2702		4000
Total Général		816585		4000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			296	734493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6702
Total Général			296	820289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3253	2440		5693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	433072	108690	296	541467
AMORTISSEMENTS Total Général	436325	111130	296	547160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6687		6687	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	381521	381521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139605	139605		
Charges constatées d’avance	2954	2954		
TOTAL ETAT DES CREANCES	530767	524080	6687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53113	53113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250516	172863	77653	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	411595	411595		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	515094	515094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7860	7860		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87902	87902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1326080	1248427	77653	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-3296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel