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BILAN TDH 4.0 2020 Siren 390940344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12200	2643	9557	11997
Fonds commercial	48784	48783	1	48784
Autres immobilisations incorporelles	18110	610	17500	17500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	535032	312876	222156	294125
Autres immobilisations corporelles	199757	120197	79561	113770
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	2687		2687	9187
TOTAL (I)	816585	485108	331476	495377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96354		96354	90989
En cours de production de biens	85720		85720	55875
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15531		15531	3168
Clients et comptes rattachés	623824	47632	576192	295612
Autres créances	110110		110110	179547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34652		34652	1434
Charges constatées d’avance				1733
TOTAL (II)	966191	47632	918559	628358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1782776	532740	1250035	1123735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	110801		110801	
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	395105		395105	
Report à nouveau	-535619			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-199448		-535619	
Subventions d’investissement	7532		10341	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-166630		35628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2643	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2643	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276274		332973	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68816		39059	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8120		19496	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	475283		294344	
Dettes fiscales et sociales	549425		362700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38747		36893	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1416665		1085465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1250035		1123735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1288778		900361	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29054		62954	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1316626		1316626	2864852
Production vendue services	22741		22741	14168
Chiffres d’affaires nets	1339367		1339367	2879020
				
Production stockée			29845	55875
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6750	11334
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6818	49077
Autres produits			24	-3
Total des produits d’exploitation (I)			1382803	2995303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			228354	778220
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5364	9666
Autres achats et charges externes			519088	1074573
Impôts, taxes et versements assimilés			11815	24003
Salaires et traitements			500656	1293749
Charges sociales			114948	288582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112784	99293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			48783	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17515
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2643
Autres charges			1063	1566
Total des charges d’exploitation (II) 			1532127	3589810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-149324	-594507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4855	10978
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4855	10978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4855	-10978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-154179	-605484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7500		8438	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9310		4254	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16810		12692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1148		5089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7648		5089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9162		7603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54431		-62262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1399613		3007995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1599061		3543614	
BENEFICE OU PERTE	-199448		-535619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79093		
Total Immobilisations corporelles		730624		4166
Total Immobilisations financières		9202		
Total Général		818919		4166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				734789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6500	2702
Total Général			6500	816585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	813	2440		3253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	322729	110344		433072
AMORTISSEMENTS Total Général	323542	112784		436325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2687		2687	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	623824	475457	148367	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110110	110110		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	736621	585568	151053	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29054	29054		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247220	127453	119767	
Emprunts et dettes financières divers	2302	2302		
Fournisseurs et comptes rattachés	475283	475283		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	549425	549425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66514	66514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38747	38747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1408545	1288778	119767	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22799			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13