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BILAN TDH 4.0 2019 Siren 390940344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12200	203	11997	
Fonds commercial	48784		48784	48784
Autres immobilisations incorporelles	18110	610	17500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	530866	236742	294125	153279
Autres immobilisations corporelles	199757	85987	113770	76297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	9187		9187	2687
TOTAL (I)	818919	323542	495377	281061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90989		90989	100655
En cours de production de biens	55875		55875	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3168		3168	9791
Clients et comptes rattachés	343244	47632	295612	857876
Autres créances	179547		179547	206342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1434		1434	64534
Charges constatées d’avance	1733		1733	16424
TOTAL (II)	675990	47632	628358	1255623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1494909	371174	1123735	1536684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	110801			
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	395105		315798	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-535619		79307	
Subventions d’investissement	10341		14244	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35628		464349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2643			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2643			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332973		103932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39059			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19496		52818	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294344		380459	
Dettes fiscales et sociales	362700		223321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			79491	
Autres dettes	36893		232314	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1085465		1072335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1123735		1536684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	900361			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	39059			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2861112	3740	2864852	1731534
Production vendue services	14168		14168	39924
Chiffres d’affaires nets	2875280	3740	2879020	1771458
				
Production stockée			55875	
Production immobilisée				10313
Subventions d’exploitation			11334	12824
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49077	71161
Autres produits			-3	161
Total des produits d’exploitation (I)			2995303	1865918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			778220	508513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9666	-39024
Autres achats et charges externes			1074573	482907
Impôts, taxes et versements assimilés			24003	15729
Salaires et traitements			1293749	656403
Charges sociales			288582	143302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99293	35241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17515	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2643	
Autres charges			1566	481
Total des charges d’exploitation (II) 			3589810	1803553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-594507	62365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				510
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				510
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10978	5349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10978	5349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10978	-4839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-605484	57526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8438		4934	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4254		19107	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12692		24041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5089		14414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20513	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5089		34927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7603		-10886	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62262		-32667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3007995		1890469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3543614		1811162	
BENEFICE OU PERTE	-535619		79307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49393		29700
Total Immobilisations corporelles		452485		278139
Total Immobilisations financières		2702		6500
Total Général		504580		314339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				730624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9202
Total Général				818919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	610	203		813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222909	99090		322729
AMORTISSEMENTS Total Général	223519	99293		323542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2643
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2643		2643
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		2643		2643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2643		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9187		9187	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	343244	192337	150907	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179547	179547		
Charges constatées d’avance	1733	1733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	533711	373616	160094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62954	62954		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	270019	104411	165608	
Emprunts et dettes financières divers	125	125		
Fournisseurs et comptes rattachés	294344	294344		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	362700	362700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38934	38934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36893	36893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1065969	900361	165608	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	287822			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel