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BILAN TDH 4.0 2018 Siren 390940344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	48784		48784	48784
Autres immobilisations incorporelles	610	610		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	316722	163442	153279	70400
Autres immobilisations corporelles	135763	59467	76297	39421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1875
Créances rattachées à des participations				2000
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2687		2687	12210
TOTAL (I)	504580	223519	281061	174690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100655		100655	61632
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9791		9791	
Clients et comptes rattachés	698356	30117	668239	343859
Autres créances	115107		115107	63962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64534		64534	45706
Charges constatées d’avance	16424		16424	6405
TOTAL (II)	1004867	30117	974750	521564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1509447	253636	1255812	696254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	315798		283372	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79307		32426	
Subventions d’investissement	14244		17756	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	464349		388554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103932		38887	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52818		25116	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289224		122240	
Dettes fiscales et sociales	223321		112065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79491			
Autres dettes	42677		9391	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	791463		307700	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1255812		696254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	679186		254628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1731534	961333
Production vendue services			39924	185
Chiffres d’affaires nets			1771458	961518
				
Production stockée				
Production immobilisée			10313	3600
Subventions d’exploitation			12824	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71161	43570
Autres produits			161	124
Total des produits d’exploitation (I)			1865918	1018811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			508513	257376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39024	-42998
Autres achats et charges externes			482907	249996
Impôts, taxes et versements assimilés			15729	9523
Salaires et traitements			656403	400954
Charges sociales			143302	89886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35241	20730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				30117
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			481	8355
Total des charges d’exploitation (II) 			1803553	1023938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62365	-5127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			510	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			510	45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5349	351
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5349	351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4839	-306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57526	-5433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4934		48762	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19107		7662	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24041		56424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14414		12906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20513		5247	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1080	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34927		19233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10886		37191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32667		-668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1890469		1075280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1811162		1042854	
BENEFICE OU PERTE	79307		32426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24643		18895	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49393		
Total Immobilisations corporelles		305258		
Total Immobilisations financières		16085		
Total Général		370737		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				452485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2702
Total Général				504580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	610			610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195437	35241	7769	222909
AMORTISSEMENTS Total Général	196047	35241	7769	223519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2687		2687	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	698356	698356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	115107	115107		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16424	16424		
TOTAL ETAT DES CREANCES	832573	829887	2687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103932	44474	59459	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	289224	289224		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	223321	223321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79491	79491		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42677	42677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	738644	679186	59459	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17529			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel