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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION 2021 Siren 390925832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2870	2870		14012
Autres immobilisations corporelles	13158	1527	11630	8982
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16721		16721	16721
Autres immobilisations financières	14807		14806	16708
TOTAL (I)	55179	4397	50781	64046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11828
Clients et comptes rattachés	1461606	39999	1421606	2021312
Autres créances	930233		930233	1251773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1715006		1715006	1617806
Charges constatées d’avance	644		644	2323
TOTAL (II)	4107490	39999	4067491	4905044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4162669	44397	4118272	4969090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	502520		502520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	95040		95040	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50252		50252	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2839477		-2845995	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18815		6518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2172849		-2191665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	204282		317278	
Provisions pour charges	7852		10021	
TOTAL (III)	212134		327299	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95		75	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	562266		2463	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1400117		2811819	
Dettes fiscales et sociales	1723033		1414538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1	
Autres dettes	2253736		2604559	
Produits constatés d’avance (2)	139739			
TOTAL (IV)	6078987		6833457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4118272		4969090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	477		477	
Production vendue services	3893817		3893817	7432421
Chiffres d’affaires nets	3894294		3894294	7432421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106567	522585
Autres produits			20047	132
Total des produits d’exploitation (I)			4020909	7955139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			275722	618886
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3034261	6377995
Impôts, taxes et versements assimilés			9266	11807
Salaires et traitements			391781	508938
Charges sociales			232962	320110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3832	12108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21247
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33831	34532
Autres charges			2314	
Total des charges d’exploitation (II) 			3983972	7905626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36936	49512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18760	18768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18760	18768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18745	-18760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18191	30752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4382		109484	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8120		75333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	107104			
Total des produits exceptionnels (VII)	119606		184817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99052		79042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19928		22904	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			107104	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118981		209051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	624		-24233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4140529		8139964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4121714		8133446	
BENEFICE OU PERTE	18815		6518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		60524		12397
Total Immobilisations financières		33429		950
Total Général		101575		13347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56892	16028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2851	31527
Total Général			59743	55177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37529	3832	36963	4397
AMORTISSEMENTS Total Général	37529	3832	36963	4397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				168282
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43852
Total Provisions pour risques et charges	327299	33831	148996	212134
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100268		60269	39999
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100268		60269	39999
TOTAL GENERAL	427567	33831	209265	252133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16721		16721	
Autres immobilisations financières	14806		14806	
Clients douteux ou litigieux	47799	47799		
Autres créances clients	1413806	1413806		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40	40		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7727	7727		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	660791	660791		
Groupe et associés	260177	260177		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1497	1497		
Charges constatées d’avance	644	644		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2424012	2392484	31527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95	95		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1400117	1400117		
Personnel et comptes rattachés	16369	16369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55416	55416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1643534	1643534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7712	7712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2217568	2217568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36168	36168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	139739	139739		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5516721	5516721		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel