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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION 2020 Siren 390925832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51262	37250	14012	39313
Autres immobilisations corporelles	9261	279	8982	17933
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16721		16721	13035
Autres immobilisations financières	16708		16708	16708
TOTAL (I)	101575	37529	64046	94612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11828		11828	1511
Clients et comptes rattachés	2121581	100268	2021312	2071525
Autres créances	1251773		1251773	1486893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1617806		1617806	65687
Charges constatées d’avance	2323		2323	3885
TOTAL (II)	5005313	100268	4905044	3629504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5106889	137798	4969090	3724116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	502520		502520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	95040		95040	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50252		50252	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2845995		-1574175	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6518		-1271820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2191665		-2198183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	317278		496514	
Provisions pour charges	10021		155277	
TOTAL (III)	327299		651791	
Emprunts obligataires convertibles			219000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75		689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2463		2463	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2811819		935151	
Dettes fiscales et sociales	1414538		1041800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1		2604	
Autres dettes	2604559		2373979	
Produits constatés d’avance (2)			694821	
TOTAL (IV)	6833457		5270509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4969090		3724116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7432421		7432421	5270865
Chiffres d’affaires nets	7432421		7432421	5270865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			522585	798025
Autres produits			132	325
Total des produits d’exploitation (I)			7955139	6069215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			618886	905249
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				7396
Autres achats et charges externes			6377995	4256597
Impôts, taxes et versements assimilés			11807	23525
Salaires et traitements			508938	670525
Charges sociales			320110	394443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12108	26586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21247	34941
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34532	391577
Autres charges				20019
Total des charges d’exploitation (II) 			7905626	6730862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49512	-661646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18768	16100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18768	16100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18760	-16086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30752	-677732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109484		2272	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75333		27515	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	184817		29787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79042		623875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22904			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	107104			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	209051		623875	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24233		-594087	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8139964		6099017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8133446		7370837	
BENEFICE OU PERTE	6518		-1271820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15812		
Total Immobilisations corporelles		285578		761
Total Immobilisations financières				
Total Général		301391		761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8190	7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			225815	60524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			234005	68146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8190		8190	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228331	12108	202910	37529
AMORTISSEMENTS Total Général	236521	12108	211100	37529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				284278
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43021
Total Provisions pour risques et charges	651791	141636	466128	327299
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	651791	141636	466128	327299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16721		16721	
Autres immobilisations financières	16708		16708	
Clients douteux ou litigieux	2001458	2001458		
Autres créances clients	120122	120122		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	140	140		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	947	947		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	669907	669907		
Divers				
Groupe et associés	521396	521396		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59382	59382		
Charges constatées d’avance	2323	2323		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3409107	3375678	33429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75	75		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2811819	2811819		
Personnel et comptes rattachés	20929	20929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45689	45689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1333769	1333769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14149	14149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1	1		
Groupe et associés	2492786	2492786		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111772	111772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6830993	6830993		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel