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BILAN POMPES FUNEBRES MARBRERIE ALAIN ROBERT 2018 Siren 390953602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4977	4977		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57399	52821	4578	6153
Autres immobilisations corporelles	94632	91375	3257	4372
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12765		12765	12765
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8163	4263	3900	8163
TOTAL (I)	177937	153436	24500	31453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44310		44310	46522
Avances et acomptes versés sur commandes	2279		2279	2139
Clients et comptes rattachés	242351	30977	211374	180911
Autres créances	75442		75442	40036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14550		14550	14501
Disponibilités	606221		606221	795777
Charges constatées d’avance	6091		6091	3586
TOTAL (II)	991244	30977	960268	1083472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1169181	184413	984768	1114925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	584009		501403	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125578		182605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	754586		729009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1673		6649	
Emprunts et dettes financières divers (4)	702		18702	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7023		5079	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93848		187788	
Dettes fiscales et sociales	121518		158674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5417		9024	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230181		385917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	984768		1114925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	223158		380838	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	155878		155878	153845
Production vendue biens				
Production vendue services	1364683		1364683	1391103
Chiffres d’affaires nets	1520561		1520561	1544948
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5115	3459
Autres produits			236	1436
Total des produits d’exploitation (I)			1525913	1549843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			262040	251326
Variation de stock (marchandises)			2211	2955
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			526874	550504
Impôts, taxes et versements assimilés			8746	10527
Salaires et traitements			434518	438126
Charges sociales			123384	118622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2721	10594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11442	1833
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			751	686
Total des charges d’exploitation (II) 			1372687	1385172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153226	164671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1357	1098
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1357	1098
Dotations financières sur amortissements et provisions			4263	
Intérêts et charges assimilées			57	3355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4320	3355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2963	-2257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150263	162414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1664		8741	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19833		370000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			40074	
Total des produits exceptionnels (VII)	21497		418815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10214		9488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	339		321029	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10553		330517	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10944		88298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35629		68107	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1548767		1969757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1423189		1787151	
BENEFICE OU PERTE	125578		182605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61589		36582	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			9876	
Renvois : Transfert de charges	4081		1460	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22288		21574	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4977		
Total Immobilisations corporelles		172371		370
Total Immobilisations financières		20929		
Total Général		198277		370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20710	152031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20929
Total Général			20710	177937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4977			4977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161846	2721	20371	144196
AMORTISSEMENTS Total Général	166823	2721	20371	149173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		4263		4263
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20569	11442	1034	30977
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20569	15705	1034	35240
TOTAL GENERAL	20569	15705	1034	35240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11442		
                                             - Financières		4263		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8163			
Clients douteux ou litigieux	37927			
Autres créances clients	204424			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3360			
Impôts sur les bénéfices	40507			
T. V. A.	25175			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5800			
Charges constatées d’avance	6091			
TOTAL ETAT DES CREANCES	332048	285957	46090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1673	1673		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93848	93848		
Personnel et comptes rattachés	44044	44044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29403	29403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41189	41189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6881	6881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	702	702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5417	5417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	223158	223158		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel