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BILAN POMPES FUNEBRES MARBRERIE ALAIN ROBERT 2017 Siren 390953602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4977	4977		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				113460
Constructions				215297
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57399	51246	6153	652
Autres immobilisations corporelles	114972	110600	4372	6193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12765		12765	12765
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8163		8163	8163
TOTAL (I)	198277	166823	31453	356531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46522		46522	49477
Avances et acomptes versés sur commandes	2139		2139	689
Clients et comptes rattachés	201480	20569	180911	161022
Autres créances	40036		40036	101685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14501		14501	14452
Disponibilités	795777		795777	410443
Charges constatées d’avance	3586		3586	4164
TOTAL (II)	1104041	20569	1083472	741931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1302318	187392	1114925	1098462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	501403		489436	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182605		71968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			40074	
TOTAL (I)	729009		646477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6649		161404	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18702		38194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5079		1105	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187788		105475	
Dettes fiscales et sociales	158674		137548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9024		8259	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	385917		451985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1114925		1098462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	380838		311069	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	153845		153845	132796
Production vendue biens				
Production vendue services	1391103		1391103	1209794
Chiffres d’affaires nets	1544948		1544948	1342590
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3459	4215
Autres produits			1436	575
Total des produits d’exploitation (I)			1549843	1347380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			251326	222704
Variation de stock (marchandises)			2955	5447
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			550504	441930
Impôts, taxes et versements assimilés			10527	11502
Salaires et traitements			438126	420099
Charges sociales			118622	123066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10594	27068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1833	8537
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			686	1399
Total des charges d’exploitation (II) 			1385172	1261752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164671	85628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1098	794
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1098	794
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3355	7819
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3355	7819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2257	-7025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162414	78603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8741			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	370000		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	40074		2993	
Total des produits exceptionnels (VII)	418815		12993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9488		2547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	321029		169	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	330517		2716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88298		10278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68107		16913	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1969757		1361167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1787151		1289200	
BENEFICE OU PERTE	182605		71968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36582		29855	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9876		9876	
Renvois : Transfert de charges	1460		1543	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21574		21203	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4977		
Total Immobilisations corporelles		771259		6545
Total Immobilisations financières		20929		
Total Général		797165		6545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			605433	172371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20929
Total Général			605433	198277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4977			4977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	435656	10594	284404	161846
AMORTISSEMENTS Total Général	440634	10594	284404	166823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	40074		40074	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20735	1833	1999	20569
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20735	1833	1999	20569
TOTAL GENERAL	60809	1833	42073	20569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1833		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			40074	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8163			
Clients douteux ou litigieux	25578			
Autres créances clients	175903			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8214			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24852			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6271			
Charges constatées d’avance	3586			
TOTAL ETAT DES CREANCES	253266	219525	33741	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6649	6649		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187788	187788		
Personnel et comptes rattachés	58913	58913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29676	29676		
Impôts sur les bénéfices	31624	31624		
T.V.A.	37201	37201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1260	1260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18702	18702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9024	9024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	380838	380838		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel