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BILAN PAYS SARL 2013 Siren 390955565				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172440	154792	17648	20376
Autres immobilisations corporelles	153343	125514	27828	30423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85		85	85
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23894		23894	23894
TOTAL (I)	349761	280306	69455	74778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34500		34500	34500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65019		65019	392447
Autres créances	11787		11787	57798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24353		24353	21929
Charges constatées d’avance				2585
TOTAL (II)	135659		135659	509258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	485420	280306	205114	584037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-162736		-229545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29045		66810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-125306		-154351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15831		43967	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24221		109186	
Dettes fiscales et sociales	222350		363703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68017		220645	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	330420		738388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	205114		584037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314588		694421	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	879360		879360	1011176
Chiffres d’affaires nets	879360		879360	1011176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			885	31
Total des produits d’exploitation (I)			880246	1011207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16323	20367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			450468	555136
Impôts, taxes et versements assimilés			10571	4366
Salaires et traitements			274088	240298
Charges sociales			85552	70371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18643	13429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26453	389
Total des charges d’exploitation (II) 			882097	904356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1852	106851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1852	106851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	106703			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4521	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27804			
Total des produits exceptionnels (VII)	134508		4521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103611		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			44192	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			146	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103611		44563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30897		-40042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1014753		1015728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	985708		948919	
BENEFICE OU PERTE	29045		66810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		342618		2665
Total Immobilisations financières		23979		
Total Général		366596		2665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19500	325782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23979
Total Général			19500	349761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267865	18643	6202	280306
AMORTISSEMENTS Total Général	267865	18643	6202	280306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27804		27804	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27804		27804	
TOTAL GENERAL	27804		27804	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27804	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23894			
Clients douteux ou litigieux	472			
Autres créances clients	64546			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7356			
T. V. A.	400			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4031			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	100699	76806	23894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24221	24221		
Personnel et comptes rattachés	41202	41202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61714	61714		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73958	73958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45476	45476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68017	68017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	314588	314588		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12424		43243	
Location, charges locatives et de copropriété	13183		28129	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-5703		19702	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	430565		464063	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	450468		555136	
Taxe professionnelle	214			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10357		4366	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10571		4366	
Montant de la TVA. collectée	139937			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	11