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BILAN NUMLOG 2019 Siren 390937878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1192526	1005735	186791	
Concessions, brevets et droits similaires	19402	19402		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18338	18324	14	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	190053	129826	60227	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54079		54079	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5690		5690	
TOTAL (I)	1480087	1173287	306800	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25158		25158	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	292869	36950	255920	
Autres créances	76635		76635	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	352498		352498	
Disponibilités	608307		608307	
Charges constatées d’avance	139789		139789	
TOTAL (II)	1495257	36950	1458307	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2975344	1210237	1765107	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	162999			
Report à nouveau	8648			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364208			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	645854			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6717			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6717			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	470			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7018			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154622			
Dettes fiscales et sociales	524705			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7393			
Produits constatés d’avance (2)	418327			
TOTAL (IV)	1112536			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1765107			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1135203			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18453		18453	
Production vendue biens				
Production vendue services	3741679		3741679	
Chiffres d’affaires nets	3760132		3760132	
				
Production stockée				
Production immobilisée			63224	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			464	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			3823831	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50624	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6768	
Autres achats et charges externes			1561702	
Impôts, taxes et versements assimilés			55297	
Salaires et traitements			1048947	
Charges sociales			518493	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63425	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			26447	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1603	
Total des charges d’exploitation (II) 			3333307	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			490524	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			490525	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5397			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5397			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2403			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6717			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9120			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3723			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122594			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3829228			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3465020			
BENEFICE OU PERTE	364208			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	464			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	55972			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	173			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1125782		66744
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19402		
Total Immobilisations corporelles		176082		32309
Total Immobilisations financières		59329		5690
Total Général		1380594		104743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1192526
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				208391
Prêts et immobilisations financières			5250	
Total Immobilisations financières			5250	59769
Total Général			5250	1480087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	962783	42951		1005735
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19402			19402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127677	20474		148150
AMORTISSEMENTS Total Général	1109862	63424		1173287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6717
Total Provisions pour risques et charges		6717		6717
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10502	26447		36950
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10502	26447		36950
TOTAL GENERAL	10502	33164		43666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26447		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6717		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5690		5690	
Clients douteux ou litigieux	37600	37600		
Autres créances clients	255269	255269		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1473	1473		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21256	21256		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25457	25457		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28449	28449		
Charges constatées d’avance	139789	139789		
TOTAL ETAT DES CREANCES	514984	509294	5690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154622	154622		
Personnel et comptes rattachés	176056	176056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170117	170117		
Impôts sur les bénéfices	55552	55552		
T.V.A.	114111	114111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8869	8869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	470	470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7393	7393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	418327	418327		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1105518	1105518		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	220000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1182384			
Location, charges locatives et de copropriété	34571			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4822			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	339925			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1561702			
Taxe professionnelle	15028			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40270			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55297			
Montant de la TVA. collectée	670561			
Total TVA. déductible sur biens et services	293752			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15