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BILAN NUMLOG 2018 Siren 390937878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1125782	962783	162999	
Concessions, brevets et droits similaires	19402	19402		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18338	18324	14	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	157744	109353	48391	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54079		54079	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5250		5250	
TOTAL (I)	1380594	1109862	270732	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31926		31926	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	198163	10502	187661	
Autres créances	39863		39863	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	103658		103658	
Disponibilités	753225		753225	
Charges constatées d’avance	134921		134921	
TOTAL (II)	1261756	10502	1251253	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2642350	1120365	1521986	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187360			
Report à nouveau	22986			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181301			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	501647			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	165			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7018			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165618			
Dettes fiscales et sociales	471803			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2152			
Produits constatés d’avance (2)	373583			
TOTAL (IV)	1020339			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1521986			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1020339			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12971		12971	
Production vendue biens				
Production vendue services	3438241		3438241	
Chiffres d’affaires nets	3451212		3451212	
				
Production stockée				
Production immobilisée			30805	
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1788	
Autres produits			61	
Total des produits d’exploitation (I)			3484865	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44045	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1387	
Autres achats et charges externes			1457537	
Impôts, taxes et versements assimilés			54595	
Salaires et traitements			1066729	
Charges sociales			534011	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84484	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1464	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8997	
Total des charges d’exploitation (II) 			3250474	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234390	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			266	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des produits financiers (V)			268	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			268	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234658	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9613			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9613			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7656			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7656			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1958			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55315			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3494746			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3313445			
BENEFICE OU PERTE	181301			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1300			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	51650			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	509			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1080678		45105
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19402		
Total Immobilisations corporelles		150495		25587
Total Immobilisations financières		10072		49257
Total Général		1260646		119948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1125782
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				176082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59329
Total Général				1380594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	893219	69564		962783
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19388	14		19402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112771	14905		127677
AMORTISSEMENTS Total Général	1025378	84484		1109862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9526	1464	488	10502
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9526	1464	488	10502
TOTAL GENERAL	9526	1464	488	10502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1464	488	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5250		5250	
Clients douteux ou litigieux	20178	20178		
Autres créances clients	177985	177985		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1443	1443		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14064	14064		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4463	4463		
Groupe et associés	18218	18218		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1675	1675		
Charges constatées d’avance	134921	134921		
TOTAL ETAT DES CREANCES	378197	372947	5250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165618	165618		
Personnel et comptes rattachés	166690	166690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170380	170380		
Impôts sur les bénéfices	34299	34299		
T.V.A.	96500	96500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3934	3934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	165	165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2152	2152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	373583	373583		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1013321	1013321		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1097544			
Location, charges locatives et de copropriété	27317			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14089			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	318586			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1457537			
Taxe professionnelle	13223			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41372			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54595			
Montant de la TVA. collectée	217615			
Total TVA. déductible sur biens et services	282113			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16