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BILAN NEWRESTO 2017 Siren 390916179
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6698 1698 5000 5000
Fonds commercial 91469 91469 91469
Autres immobilisations incorporelles 13720 13720 13720
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 181230 157371 23859 18937
Installations techniques, matériel et outillage industriels 84764 61601 23163 8997
Autres immobilisations corporelles 77659 59074 18585 7500
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8456 8456 8456
TOTAL (I) 463999 279744 184254 154080
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 9319 9319 9021
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 8198 8198 6853
Clients et comptes rattachés 44982 44982 36146
Autres créances 804927 804927 776073
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 53785 53785 25189
Charges constatées d’avance 3769 3769 903
TOTAL (II) 924983 924983 854184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1388982 279744 1109237 1008264
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 91469 91469
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 9146 9147
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 52394
Report à nouveau -30036
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 31708 82431
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 184718 153011
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 132251 127332
Emprunts et dettes financières divers (4) 25000 25000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 154312 92589
Dettes fiscales et sociales 582653 577862
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 30301 32469
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 924518 855253
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1109237 1008264
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 477730
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 5117
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1084712 1084712
Production vendue services 31936 31936
Chiffres d’affaires nets 1116648 1116648
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 10794
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 294
Autres produits 230
Total des produits d’exploitation (I) 1127968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 265584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -298
Autres achats et charges externes 339971
Impôts, taxes et versements assimilés 13844
Salaires et traitements 374468
Charges sociales 93395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 12702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 81
Total des charges d’exploitation (II) 1099749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 28218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 12590
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 12590
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4185
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 8405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 36624
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3317
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3317
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3317
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1599
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1140558
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1108850
BENEFICE OU PERTE 31708
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 12991
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 294
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 111888
Total Immobilisations corporelles 300777 42876
Total Immobilisations financières 8456
Total Général 421122 42876
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 111888
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 343654
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8456
Total Général 463999
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1698 1698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 265343 12702 278046
AMORTISSEMENTS Total Général 267042 12702 279744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8456
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 44982
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 90
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 24363
T. V. A. 7003
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 750774
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 22694
Charges constatées d’avance 3769
TOTAL ETAT DES CREANCES 862135 95978 766157
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5117 5117
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 127134 76648 50486
Emprunts et dettes financières divers 25000 8942 16058
Fournisseurs et comptes rattachés 154312 154312
Personnel et comptes rattachés 44588 44588
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 94510 94510
Impôts sur les bénéfices 425031 44787 380244
T.V.A. 9566 9566
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8956 8956
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 30301 30301
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 924518 477730 446788
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 25884
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 4154
Location, charges locatives et de copropriété 54816
Personnel extérieur à l’entreprise 90035
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 47268
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 143696
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 339971
Taxe professionnelle 1629
Autres impôts, taxes et versements assimilés 12215
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 13844
Montant de la TVA. collectée 129500
Total TVA. déductible sur biens et services 80012
Effectif moyen du personnel 13
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 13