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BILAN KNAUF INDUSTRIES OUEST 2021 Siren 390942415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	301802	301802		
Fonds commercial	3347296	216743	3130552	3130552
Autres immobilisations incorporelles	15406		15406	15406
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1270087	654153	615934	667909
Constructions	8651261	6434239	2217022	1667900
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26578671	25466660	1112011	1457562
Autres immobilisations corporelles	889454	804001	85453	79058
Immobilisations en cours	2320630		2320630	1038173
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41344	41344		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6816246		6816246	4794865
Autres immobilisations financières	3713		3713	2198
TOTAL (I)	50235916	33918946	16316969	12853625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1430756	23163	1407592	1016557
En cours de production de biens	218836		218836	133287
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1265349	59847	1205501	1022556
Marchandises	83576	1178	82397	97562
Avances et acomptes versés sur commandes	256679		256679	209467
Clients et comptes rattachés	5890277	315248	5575028	5953869
Autres créances	9610830	4000000	5610830	7087476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15447		15447	18991
Charges constatées d’avance	357946		357946	71741
TOTAL (II)	19129700	4399439	14730261	15611509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69365617	38318385	31047231	28465134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7007000		7007000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	732977		732977	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700700		700700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9187582		6153946	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2627046		3033635	
Subventions d’investissement	13392		17098	
Provisions réglementées	592492		584966	
TOTAL (I)	20861191		18230324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges	900752		883952	
TOTAL (III)	915752		898952	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6734260		4818399	
Dettes fiscales et sociales	1966231		2115528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	569796		2381671	
Produits constatés d’avance (2)			20259	
TOTAL (IV)	9270288		9335858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31047231		28465134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9270288		9335858	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1136882		1136882	936555
Production vendue biens	36878656	2614	36881270	31373736
Production vendue services	251504	76074	327578	632673
Chiffres d’affaires nets	38267042	78688	38345731	32942965
				
Production stockée			278641	25581
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68404	66646
Autres produits			33036	6148
Total des produits d’exploitation (I)			38725814	33041342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			584937	463609
Variation de stock (marchandises)			-707	-45949
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12840110	7495568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-383007	61860
Autres achats et charges externes			13097844	11607571
Impôts, taxes et versements assimilés			644365	908878
Salaires et traitements			5055751	4821390
Charges sociales			1748957	1533131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1276847	1549433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84845	64282
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16800	65400
Autres charges			184	24562
Total des charges d’exploitation (II) 			34966930	28549739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3758884	4491602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11662	11662
Autres intérêts et produits assimilés			33935	11999
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45598	23662
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57041	49964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57041	49964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11443	-26302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3747441	4465300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	99693		9535	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3706		5706	
Reprises sur provisions et transferts de charges	249377		172984	
Total des produits exceptionnels (VII)	352776		188225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	257321		14422	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257321		30422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95455		157803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	300743		393294	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	915107		1196174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39124189		33253230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36497142		30219594	
BENEFICE OU PERTE	2627046		3033635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42971		53079	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3235	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3664505		
Total Immobilisations corporelles		36992392		3488226
Total Immobilisations financières		4838408		2022896
Total Général		45495306		5511122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3664505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			770513	39710106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6861304
Total Général			770513	50235916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	518546			518546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32081790	1276847	-418	33359055
AMORTISSEMENTS Total Général	32600336	1276847	-418	33877601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				335720
Total Provisions réglementées	584966	257321	249795	592492
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				900752
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	898952	16800		915752
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				41344
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	58503	84190	58503	84190
Sur comptes clients	324494	655	9901	315248
Autres provisions pour dépréciation	4000000			4000000
Total Provisions pour dépréciation	4424342	84845	68404	4440783
TOTAL GENERAL	5908260	358967	318199	5949028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101645	68404	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		257321	249795	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6816246	6816246		
Autres immobilisations financières	3713	3713		
Clients douteux ou litigieux	373196	373196		
Autres créances clients	5517080	5517080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3	3		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	611758	611758		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	231005	231005		
Groupe et associés	8768063	8768063		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	357946	357946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22679014	22679014		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6734260	6734260		
Personnel et comptes rattachés	846948	846948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	835098	835098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145437	145437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138747	138747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	569796	569796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9270288	9270288		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4004829		3594184	
Location, charges locatives et de copropriété	506896		430901	
Personnel extérieur à l’entreprise	780011		546573	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32435		51847	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7773670		6984064	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13097844		11607571	
Taxe professionnelle	254147		446811	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	390217		462067	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	644365		908878	
Montant de la TVA. collectée	7424365		6228592	
Total TVA. déductible sur biens et services	3885481		2882782	
Effectif moyen du personnel	153			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	153