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BILAN KNAUF INDUSTRIES OUEST 2018 Siren 390942415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	396507	396507		
Fonds commercial	3584500	316744	3267757	3267757
Autres immobilisations incorporelles	23282	7876	15406	15406
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1451531	666356	785175	839892
Constructions	12590759	10484642	2106117	2221676
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46930777	41184877	5745899	5434634
Autres immobilisations corporelles	1370062	1162194	207868	180329
Immobilisations en cours	175064		175064	1204494
Avances et acomptes				163115
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41345	41345		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	72497		72497	
Autres immobilisations financières	300		300	390
TOTAL (I)	66636624	54260540	12376083	13327693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3590271	132815	3457456	3442215
En cours de production de biens	312429	13199	299230	338851
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4131151	242199	3888952	4518811
Marchandises	1133163	59785	1073377	602338
Avances et acomptes versés sur commandes	2953		2953	410255
Clients et comptes rattachés	12265815	384249	11881565	11910963
Autres créances	7237835	4000000	3237835	987043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188172		188172	1096351
Charges constatées d’avance	97594		97594	107328
TOTAL (II)	28959383	4832246	24127137	23414154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	95596007	59092787	36503220	36741847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7007000		7007000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	732977		732977	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700701		500453	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9850970		5884969	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3821490		4166249	
Subventions d’investissement	24512		28218	
Provisions réglementées	1278690		1180621	
TOTAL (I)	23416339		19500487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21928		200000	
Provisions pour charges	1432142		1425063	
TOTAL (III)	1454070		1625063	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			450	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7851078		9180787	
Dettes fiscales et sociales	2862321		2996595	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	919412		3438465	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11632811		15616297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36503220		36741847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2114917	11300	2126217	2059513
Production vendue biens	72979143	179010	73158152	71497724
Production vendue services	237097	254421	491518	493273
Chiffres d’affaires nets	75331157	444730	75775888	74050510
				
Production stockée			-708561	1305309
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			709539	501852
Autres produits			67527	147290
Total des produits d’exploitation (I)			75844393	76004961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4460629	4480265
Variation de stock (marchandises)			-456748	-284719
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26800016	27123577
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34209	-512442
Autres achats et charges externes			24540037	24360225
Impôts, taxes et versements assimilés			1505984	1516649
Salaires et traitements			8222502	8176683
Charges sociales			3397435	3414974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3022922	3234570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			486844	486220
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29007	80604
Autres charges			29021	1969
Total des charges d’exploitation (II) 			72003439	72078575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3840953	3926386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42895	38002
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42901	38002
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80415	88221
Différences négatives de change			57	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80472	88221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37571	-50218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3803382	3876168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71834		303726	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77553		109309	
Reprises sur provisions et transferts de charges	162230		1225	
Total des produits exceptionnels (VII)	311618		414260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40000		72262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37759		100048	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	260299		9915	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	338058		182225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26440		232035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			5720	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44548		-63766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76198911		76457224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72377422		72290975	
BENEFICE OU PERTE	3821490		4166249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4004289		
Total Immobilisations corporelles		62439306		3461969
Total Immobilisations financières		41735		72497
Total Général		66485330		3534466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4004289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1201096	2181986	62518193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			90	114142
Total Général		1201096	2182076	66636624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	721126			721126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52395167	3022922	1920019	53498070
AMORTISSEMENTS Total Général	53116293	3022922	1920019	54219196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1278690
Total Provisions réglementées	1180621	260299	162230	1278690
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1432142
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21928
Total Provisions pour risques et charges	1625063	29007	200000	1454070
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	478770	447997	478770	447997
Sur comptes clients	373531	38847	28129	384249
Autres provisions pour dépréciation	4000000	4000000		
Total Provisions pour dépréciation	4893646	486844	506899	4873591
TOTAL GENERAL	7699330	776150	869129	7606351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		515851	706899	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		260299	162230	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	72497	72497		
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux	455812	455812		
Autres créances clients	11810003	11810003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1017	1017		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	648088	648088		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	116764	116764		
Groupe et associés	6414026	6414026		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57941	57941		
Charges constatées d’avance	97594	97594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19674041	19674041		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7851078	7851078		
Personnel et comptes rattachés	856497	856497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1197109	1197109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	490468	490468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	318247	318247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	919412	919412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11632811	11632811		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4673			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4673			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel