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BILAN KNAUF INDUSTRIES OUEST 2017 Siren 390942415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	396507	396507		
Fonds commercial	3584500	316744	3267757	1912137
Autres immobilisations incorporelles	23282	7876	15406	15406
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1466141	626249	839892	895505
Constructions	12438757	10217081	2221676	2443499
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45851422	40416788	5434634	5589193
Autres immobilisations corporelles	1315378	1135049	180329	166256
Immobilisations en cours	1204494		1204494	189679
Avances et acomptes	163115		163115	27538
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41345	41345		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	390		390	4631
TOTAL (I)	66485330	53157637	13327693	11243843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3552298	110083	3442215	2956805
En cours de production de biens	340044	1194	338851	285020
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4712397	193586	4518811	3251698
Marchandises	776245	173907	602338	326476
Avances et acomptes versés sur commandes	410255		410255	59424
Clients et comptes rattachés	12284494	373531	11910963	10673227
Autres créances	4987043	4000000	987043	1003304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1096351		1096351	1055422
Charges constatées d’avance	107328		107328	131921
TOTAL (II)	28266456	4852301	23414154	19743297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94751786	58009939	36741847	30987140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7007000		7007000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	732977		732977	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500453		372688	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5884969		3457431	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4166249		2555303	
Subventions d’investissement	28218		49353	
Provisions réglementées	1180621		1171931	
TOTAL (I)	19500487		15346682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		234000	
Provisions pour charges	1425063		1344459	
TOTAL (III)	1625063		1578459	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	450		470	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9180787		7888570	
Dettes fiscales et sociales	2996595		2790539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2654	
Autres dettes	3438465		3379766	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15616297		14061999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36741847		30987140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2044667	14846	2059513	1819499
Production vendue biens	70310850	1186874	71497724	66022471
Production vendue services	487046	6227	493273	533830
Chiffres d’affaires nets	72842564	1207947	74050510	68375800
				
Production stockée			1305309	-55778
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			501852	1012283
Autres produits			147290	131194
Total des produits d’exploitation (I)			76004961	69463499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4480265	2213549
Variation de stock (marchandises)			-284719	22955
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27123577	22124007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-512442	421147
Autres achats et charges externes			24360225	23184569
Impôts, taxes et versements assimilés			1516649	1531282
Salaires et traitements			8176683	7892980
Charges sociales			3414974	3293156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3234570	3292202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			486220	459580
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80604	386681
Autres charges			1969	323652
Total des charges d’exploitation (II) 			72078575	65145760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3926386	4317739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38002	51086
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38002	51086
Dotations financières sur amortissements et provisions				2000000
Intérêts et charges assimilées			88221	88575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88221	2088575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50218	-2037488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3876168	2280251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	303726		105325	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	109309		41885	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1225		14876	
Total des produits exceptionnels (VII)	414260		162086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72262		49186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100048		10196	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9915		53355	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182225		112737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	232035		49349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5720			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-63766		-225703	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76457224		69676671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72290975		67121368	
BENEFICE OU PERTE	4166249		2555303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2680390		1355620
Total Immobilisations corporelles		61940892		4273848
Total Immobilisations financières		45975		546
Total Général		64667258		5630015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31721	4004289
Virement postes immobilisations corporelles en cours		179222		
Virement postes - Avances et acomptes		27537		
Total Immobilisations corporelles		206759	3568676	62439306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4787	41735
Total Général		206759	3605183	66485330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	752847		31721	721126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52629223	3234570	3468627	52395167
AMORTISSEMENTS Total Général	53382070	3234570	3500347	53116293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1180621
Total Provisions réglementées	1171931	9915	1225	1180621
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1425063
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	1578459	80604	34000	1625063
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				41345
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	458515	478770	458515	478770
Sur comptes clients	371278	7450	5197	373531
Autres provisions pour dépréciation	4000000			4000000
Total Provisions pour dépréciation	4871138	486220	463712	4893646
TOTAL GENERAL	7621528	576739	498937	7699330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		566824	497712	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9915	1225	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	390	390		
Clients douteux ou litigieux	442851			
Autres créances clients	11841644			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3892			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	593282			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61185			
Groupe et associés	4224318			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104366			
Charges constatées d’avance	107328			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17379256	17379256		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	450	450		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9180787	9180787		
Personnel et comptes rattachés	942364	942364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1263258	1263258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	482101	482101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	308871	308871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2391554	2391554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1046911	1046911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15616297	15616297		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	268			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	268