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BILAN HOTEL MAJESTIC 2016 Siren 390928364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94418	90897	3521	11027
Fonds commercial	896992		896992	896992
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	728757	502498	226259	226259
Autres immobilisations corporelles	5074312	2764849	2309463	2524809
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5132		5132	6677
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	915		915	915
Prêts				
Autres immobilisations financières	233278		233278	233278
TOTAL (I)	7033803	3358244	3675559	3899957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29361		29361	27278
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2366		2366	
Clients et comptes rattachés	62896		62896	65999
Autres créances	1637447		1637447	1150776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85001		85001	13480
Charges constatées d’avance	90130		90130	93218
TOTAL (II)	1907200		1907200	1350752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8941004	3358244	5582760	5250709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2024550		2024550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43		43	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	144959		136140	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1536783		1369217	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	334530		176385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	53897		45585	
TOTAL (I)	4094762		3751919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			23000	
Provisions pour charges	620203		518780	
TOTAL (III)	620203		541780	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33		4756	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	169606		108702	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450528		661886	
Dettes fiscales et sociales	221469		130772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26159		50893	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	867795		957010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5582760		5250709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	867795		957010	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33		4756	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				169
Production vendue services	3758948		3758948	3488540
Chiffres d’affaires nets	3758948		3758948	3488709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9444	1490
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25783	197959
Autres produits			18327	3983
Total des produits d’exploitation (I)			3812502	3692141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			322686	312341
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2082	-510
Autres achats et charges externes			1272413	1461738
Impôts, taxes et versements assimilés			70227	85266
Salaires et traitements			869416	828494
Charges sociales			307231	279930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			315761	275388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101423	108390
Autres charges			142491	131671
Total des charges d’exploitation (II) 			3399566	3482708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			412936	209433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26802	16262
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26802	16262
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1983
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26802	14279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			439738	223712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	792		817	
Reprises sur provisions et transferts de charges	40164		5736	
Total des produits exceptionnels (VII)	40955		6553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18100		2280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			874	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25476		25767	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43576		28921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2621		-22368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102587		24959	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3880259		3714956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3545729		3538571	
BENEFICE OU PERTE	334530		176385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		991410		
Total Immobilisations corporelles		5719290		98040
Total Immobilisations financières		234193		
Total Général		6944893		98040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				991410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		6677		
Total Immobilisations corporelles		6677	2453	5808201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				234193
Total Général		6677	2453	7033803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83391	7506		90897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2961545	308255	2453	3267347
AMORTISSEMENTS Total Général	3044936	315761	2453	3358244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				53897
Total Provisions réglementées	45585	25476	17164	53897
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20524
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				599679
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	541780	101423	23000	620203
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3432		3432	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3432		3432	
TOTAL GENERAL	590797	126899	43596	674100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101423	3432	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25476	40164	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	233278	233278		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62896			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57439			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1567343			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12665			
Charges constatées d’avance	90130			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2023750	2023750		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33	33		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	450528	450528		
Personnel et comptes rattachés	99296	99296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78073	78073		
Impôts sur les bénéfices	33751	33751		
T.V.A.	2671	2671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7678	7678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26159	26159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	698189	698189		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	31