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BILAN HOTEL MAJESTIC 2015 Siren 390928364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94418	83391	11027	16578
Fonds commercial	896992		896992	896992
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	638302	412042	226259	79148
Autres immobilisations corporelles	5074312	2549502	2524809	2724312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6677		6677	41768
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	915		915	915
Prêts				
Autres immobilisations financières	233278		233278	233278
TOTAL (I)	6944893	3044936	3899957	3992991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27278		27278	26768
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2104
Clients et comptes rattachés	69431	3432	65999	121539
Autres créances	1150776		1150776	577718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13480		13480	14209
Charges constatées d’avance	93218		93218	101680
TOTAL (II)	1354184	3432	1350752	844019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8299077	3048368	5250709	4837009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2024550		2024550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43		43	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	136140		129110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1369217		1235637	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176385		140610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45585		25554	
TOTAL (I)	3751919		3555504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23000		23000	
Provisions pour charges	518780		584982	
TOTAL (III)	541780		607982	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4756		123707	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	108702		92754	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	661886		289486	
Dettes fiscales et sociales	130772		119913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50893		47664	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	957010		673523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5250709		4837009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	957010		673523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4756		5537	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	169		169	
Production vendue services	3488540		3488540	3211873
Chiffres d’affaires nets	3488709		3488709	3211873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1490	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197959	29047
Autres produits			3983	13648
Total des produits d’exploitation (I)			3692141	3254568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			312341	306934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-510	-2284
Autres achats et charges externes			1461738	1158165
Impôts, taxes et versements assimilés			85266	90557
Salaires et traitements			828494	764570
Charges sociales			279930	269155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			275388	256957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			108390	150387
Autres charges			131671	115538
Total des charges d’exploitation (II) 			3482708	3109980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209433	144589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16262	11625
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16262	11625
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1983	11893
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1983	11893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14279	-268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223712	144320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	817		2817	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5736		20897	
Total des produits exceptionnels (VII)	6553		23714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2280		11273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	874			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25767		7697	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28921		18970	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22368		4744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24959		8454	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3714956		3289907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3538571		3149296	
BENEFICE OU PERTE	176385		140610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		989487		1923
Total Immobilisations corporelles		5690134		223074
Total Immobilisations financières		234193		
Total Général		6913813		224997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				991410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		41768		
Total Immobilisations corporelles		41768	152149	5719290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				234193
Total Général		41768	152149	6944893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75917	7474		83391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2844905	267914	151275	2961545
AMORTISSEMENTS Total Général	2920822	275388	151275	3044936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				45585
Total Provisions réglementées	25554	25767	5736	45585
Provisions pour litiges				23000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17912
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				500868
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	607982	108390	174592	541780
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3432			3432
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3432			3432
TOTAL GENERAL	636968	134157	180328	590797
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108390	174592	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25767	5736	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	233278	233278		
Clients douteux ou litigieux	3684			
Autres créances clients	65747			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39793			
T. V. A.	86238			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1016451			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8294			
Charges constatées d’avance	93218			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1546703	1546703		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4756	4756		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	661886	661886		
Personnel et comptes rattachés	40879	40879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84524	84524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1484	1484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3886	3886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50893	50893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	848307	848307		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-118153			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	33