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BILAN HOTEL DE L ESPLANADE 2016 Siren 390968691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9650	9363	287	1120
Fonds commercial	640286		640286	640286
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	181304	174354	6950	11266
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39680	24415	15264	8439
Autres immobilisations corporelles	536672	506325	30346	26461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96		96	96
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1407687	714457	693230	687668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	350		350	350
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	48855	11241	37614	32343
Autres créances	32432		32432	23045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50000
Disponibilités	186682		186682	134636
Charges constatées d’avance	7346		7346	16626
TOTAL (II)	277664	11241	266424	256999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1685351	725698	959653	944667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	229000		180000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	38		830	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74208		48208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	413246		339038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	202757		202757	
TOTAL (III)	202757		202757	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54026		58257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79475		112601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23351		31151	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125164		128526	
Dettes fiscales et sociales	54278		66492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7356		5846	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	343650		402872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	959653		944667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	299663		335989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18294		6774	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	98868		98868	89841
Production vendue services	739523		739523	706541
Chiffres d’affaires nets	838392		838392	796382
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4087	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			931	240
Autres produits			283	1784
Total des produits d’exploitation (I)			843694	798407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28634	27558
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			483075	459155
Impôts, taxes et versements assimilés			14087	14427
Salaires et traitements			176784	187568
Charges sociales			27466	37617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15244	18032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				315
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			860	1064
Total des charges d’exploitation (II) 			746151	745736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97543	52671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			981	4879
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			981	4879
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			929	1276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			929	1276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52	3603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97595	56274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2008	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152		356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152		356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152		1652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23235		9718	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	844675		805294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	770467		757086	
BENEFICE OU PERTE	74208		48208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		649936		
Total Immobilisations corporelles		736849		20806
Total Immobilisations financières		96		
Total Général		1386881		20806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				649936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				757655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				96
Total Général				1407687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8530	833		9363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	690683	14411		705094
AMORTISSEMENTS Total Général	699213	15244		714457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				202757
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	202757			202757
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12171		931	11241
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12171		931	11241
TOTAL GENERAL	214929		931	213998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			931	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12086			
Autres créances clients	36769			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23365			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5006			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4061			
Charges constatées d’avance	7346			
TOTAL ETAT DES CREANCES	88632	76547	12086	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18294	18294		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35732	15096	20636	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125164	125164		
Personnel et comptes rattachés	31778	31778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17112	17112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5170	5170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	218	218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79475	79475		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7356	7356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	320300	299663	20636	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15752			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel