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BILAN HERCULE LE PARTENAIRE CONSTRUCTIF 2018 Siren 390921674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2200	2133	67	801
Fonds commercial	80188		80188	80188
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21915	21915		
Constructions	1614685	1305592	309092	339391
Installations techniques, matériel et outillage industriels	311374	248924	62450	72128
Autres immobilisations corporelles	64474	54131	10344	10075
Immobilisations en cours	8720		8720	6026
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	528796		528796	512461
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74900		74900	72687
TOTAL (I)	2707253	1632695	1074558	1093758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1141385		1141385	1097528
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	472921	36445	436476	394226
Autres créances	627927		627927	678234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	365397		365397	398086
Charges constatées d’avance	6889		6889	11699
TOTAL (II)	2614520	36445	2578075	2579774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5321773	1669140	3652633	3673532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	440000		440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44000		44000	
Réserves statutaires ou contractuelles	484719		484719	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	812		505	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99100		132307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1068631		1101531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	835347		634613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	232644		151704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	904532		1131702	
Dettes fiscales et sociales	113679		138220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	497799		515762	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2584002		2572000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3652633		3673532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	668942		410310	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4208729		4208729	4304248
Production vendue biens	176814		176814	185730
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4385543		4385543	4489978
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3227	3889
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			38804	26659
Total des produits d’exploitation (I)			4427574	4520526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2947683	3008467
Variation de stock (marchandises)			-43857	-48988
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2164	2171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			612241	632002
Impôts, taxes et versements assimilés			111769	101801
Salaires et traitements			393714	416125
Charges sociales			140181	142163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77832	71494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9922	3992
Total des charges d’exploitation (II) 			4251647	4329225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175927	191301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7062	8602
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21875	22691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14813	-14089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161114	177212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4184		5309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34509		1000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30325		4309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31689		49213	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4438820		4534437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4339720		4402129	
BENEFICE OU PERTE	99100		132307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82388		
Total Immobilisations corporelles		1992062		29708
Total Immobilisations financières		585149		19628
Total Général		2659599		49336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			602	2021169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1080	603696
Total Général			1682	2707253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1399	733		2133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1564442	66723	602	1630563
AMORTISSEMENTS Total Général	1565842	67456	602	1632695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74900	69571	5329	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	472921	472921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	627928	627928		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6889	6889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1182637	1177308	5329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	668942	668942		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166405	59400	107005	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	904532	904532		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113679	113679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	730444	730444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2584002	2476997	107005	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57725			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12