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BILAN GILLETTA DE SAINT JOSEPH NOTAIRES 2018 Siren 390949840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5075	5075		
Fonds commercial	1399482		1399482	1399482
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9548	9548		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	717931	588256	129675	160302
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38409		38409	38316
TOTAL (I)	2170445	602879	1567566	1598100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3290
Clients et comptes rattachés	111465	13053	98412	77430
Autres créances	541297		541297	193442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19779596		19779596	19628777
Charges constatées d’avance	7824		7824	8008
TOTAL (II)	20440181	13053	20427128	19910948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22610626	615932	21994694	21509047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1524490		1524490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18419			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	349964		86888	
Report à nouveau			-967659	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167362		1336042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2060235		1979761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3818	
Emprunts et dettes financières divers (4)	546837		589610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27286		27433	
Dettes fiscales et sociales	460596		626148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2324	
Autres dettes	18899742		18279953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19934459		19529286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21994694		21509047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19934459		19529286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4172470		4172470	4287511
Chiffres d’affaires nets	4172470		4172470	4287511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12815	7450
Autres produits			12789	6472
Total des produits d’exploitation (I)			4198074	4301432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			670519	658401
Impôts, taxes et versements assimilés			88087	114269
Salaires et traitements			2262753	1136864
Charges sociales			1007536	910664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48587	51518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13053	10872
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5153	15357
Total des charges d’exploitation (II) 			4095688	2897946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102386	1403486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			111236	104893
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111236	104893
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16	481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16	481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			111220	104411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213606	1507898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15		4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	754		681	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	877		681	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-862		-677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45382		171179	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4309325		4406329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4141963		3070287	
BENEFICE OU PERTE	167362		1336042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35385		26180	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1943		7450	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	379523		301804	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1404557		
Total Immobilisations corporelles		738888		18714
Total Immobilisations financières		38316		94
Total Général		2181761		18808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5075			5075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	578586	48587	29369	597804
AMORTISSEMENTS Total Général	583661	48587	29369	602879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38409		38409	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111465	111465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4560	4560		
Impôts sur les bénéfices	369294	369294		
T. V. A.	2323	2323		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6410	6410		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158709	158709		
Charges constatées d’avance	7824	7824		
TOTAL ETAT DES CREANCES	698994	660585	38409	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27286	27286		
Personnel et comptes rattachés	114854	114854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249121	249121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89863	89863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6757	6757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	546837	546837		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18899742	18899742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19934459	19934459		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel