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BILAN GILLETTA DE SAINT JOSEPH NOTAIRES 2017 Siren 390949840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5075	5075		
Fonds commercial	1399482		1399482	1399482
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9548	9548		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	729340	569038	160302	172125
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38316		38316	38316
TOTAL (I)	2181761	583661	1598100	1609923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3290		3290	
Clients et comptes rattachés	88302	10872	77430	73896
Autres créances	193442		193442	66280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1439987		1439987	1189980
Charges constatées d’avance	8008		8008	47902
TOTAL (II)	1733029	10872	1722157	1378057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3914790	594533	3320257	2987980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1524490		1524490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			-186581	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86888		86888	
Report à nouveau	-967659		967659	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1336042			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1979761		2392456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3818		11420	
Emprunts et dettes financières divers (4)	589610		21985	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27433		23486	
Dettes fiscales et sociales	618845		484472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2324		2324	
Autres dettes	98466		51837	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1340496		595524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3320257		2987980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1340496		595524	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4287511		4287511	
Chiffres d’affaires nets	4287511		4287511	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7450	
Autres produits			6472	
Total des produits d’exploitation (I)			4301432	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			658401	
Impôts, taxes et versements assimilés			114269	
Salaires et traitements			1136864	
Charges sociales			910664	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51518	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10872	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15357	
Total des charges d’exploitation (II) 			2897946	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1403486	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104893	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104893	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			481	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			481	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104411	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1507898	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	681			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	681			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-677			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171179			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4406329			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3070287			
BENEFICE OU PERTE	1336042			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26180			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7450			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	301804			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1404557		
Total Immobilisations corporelles		732945		5944
Total Immobilisations financières		38316		
Total Général		2175817		5944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1404557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				738888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38316
Total Général				2181761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5075			5075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	560819	17730		578586
AMORTISSEMENTS Total Général	565894	17730		583661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10872		10872
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10872		10872
TOTAL GENERAL		10872		10872
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10872		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38316			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88302			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36385			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21585			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24567			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110906			
Charges constatées d’avance	8008			
TOTAL ETAT DES CREANCES	328067	289752	38316	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3818	3818		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27433	27433		
Personnel et comptes rattachés	113564	113564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226587	226587		
Impôts sur les bénéfices	171179	171179		
T.V.A.	98279	98279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9236	9236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2324	2324		
Groupe et associés	589610	589610		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98466	98466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1340496	1340496		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	176697			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19859			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	461845			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	658401			
Taxe professionnelle	30154			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	84115			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	114269			
Montant de la TVA. collectée	834774			
Total TVA. déductible sur biens et services	120557			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43