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BILAN ENTREPRISE CLERC 2018 Siren 390917326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7622	7622		
Fonds commercial	7622	2287	5336	6098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109409	105005	4404	7752
Autres immobilisations corporelles	156339	143151	13189	23955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3534		3534	3534
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	360
TOTAL (I)	284646	258064	26582	41699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12338		12338	17159
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	895		895	3182
Clients et comptes rattachés	267185	16434	250751	265061
Autres créances	26553		26553	23760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2219	1263	956	1530
Disponibilités	34028		34028	
Charges constatées d’avance	10074		10074	4974
TOTAL (II)	353292	17698	335594	315666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	637939	275762	362176	357365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7623		7623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	22294		22294	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86392		79115	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31811		7277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	148882		117071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	237		1191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52297		52139	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12889		4500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48108		45633	
Dettes fiscales et sociales	95597		130681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1150	
Produits constatés d’avance (2)	4167			
TOTAL (IV)	213294		235294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	362176		357365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213294		235294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1039363		1039363	1039598
Chiffres d’affaires nets	1039363		1039363	1039598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23232	2939
Autres produits			26	8
Total des produits d’exploitation (I)			1062621	1048946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			255220	275089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4821	4662
Autres achats et charges externes			357714	304272
Impôts, taxes et versements assimilés			5682	6595
Salaires et traitements			241319	282641
Charges sociales			134671	149986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14697	19377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14434	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2421	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1030979	1042625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31642	6321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			138	438
Reprises sur provisions et transferts de charges				287
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138	724
Dotations financières sur amortissements et provisions			575	
Intérêts et charges assimilées			801	1580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1376	1580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1238	-855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30403	5466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	155		813	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000		2000	
Total des produits exceptionnels (VII)	5155		2813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2744			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	240		240	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	762		762	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3747		1002	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1408		1811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1067913		1052483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1036102		1045207	
BENEFICE OU PERTE	31811		7277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15244		
Total Immobilisations corporelles		265165		583
Total Immobilisations financières		3894		
Total Général		284304		583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				265748
Prêts et immobilisations financières			120	
Total Immobilisations financières			240	3654
Total Général			240	284646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9147	762		9909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233458	14697		248156
AMORTISSEMENTS Total Général	242605	15460		258064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2000	14434		16434
Autres provisions pour dépréciation	689	575		1263
Total Provisions pour dépréciation	2689	15009		17698
TOTAL GENERAL	7689	15009	5000	17698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14434		
                                             - Financières		575		
                                            - Exceptionnelles			5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
Clients douteux ou litigieux	32798		32798	
Autres créances clients	234387	234387		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8827	8827		
T. V. A.	2404	2404		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15323	15323		
Charges constatées d’avance	10074	10074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	303932	271014	32918	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	237	237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48108	48108		
Personnel et comptes rattachés	36216	36216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36211	36211		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22909	22909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52297	52297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4167	4167		
TOTAL – ETAT DES DETTES	200405	200405		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel