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BILAN CERES STRUCTURES 2016 Siren 390987295
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 43298 42179 1119 5528
Fonds commercial 45735 45735 45735
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 14223 14223
Installations techniques, matériel et outillage industriels 991 991
Autres immobilisations corporelles 99431 95857 3575 6002
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 8742 8742 7622
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 2540 2540 2540
Prêts
Autres immobilisations financières 8008 8008 8008
TOTAL (I) 222969 153250 69719 75436
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 365702 365702 479193
Autres créances 141491 141491 50389
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 10000 10000 10000
Disponibilités 63388 63388 94264
Charges constatées d’avance 10028 10028 9193
TOTAL (II) 590609 590609 643040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 813577 153250 660327 718476
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 60500 60500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6050 6050
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 153584 153584
Report à nouveau 71281 69380
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 17157 1900
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 308572 291415
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 8000 12000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 8000 12000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 811
Emprunts et dettes financières divers (4) 50078 23203
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 148972 167475
Dettes fiscales et sociales 144261 219694
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 445 3879
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 343756 415061
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 660327 718476
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 343756 415061
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 87132 1900
Total Immobilisations corporelles 122893 1358
Total Immobilisations financières 18171 1120
Total Général 228196 4378
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 89032
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9605 114646
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 19291
Total Général 9605 222969
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 35869 6310 42179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 116891 3786 9605 111071
AMORTISSEMENTS Total Général 152760 10095 9605 153250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 8000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 12000 4000 8000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 9687 9687
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 9687 9687
TOTAL GENERAL 21687 13687 8000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 13687
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8008
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 365702
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 711
Impôts sur les bénéfices 20046
T. V. A. 28501
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 43448
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 47785
Charges constatées d’avance 10028
TOTAL ETAT DES CREANCES 525229 517221 8008
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 148972 148972
Personnel et comptes rattachés 31902 31902
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 39933 39933
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 65859 65859
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6567 6567
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 50078 50078
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 445 445
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 343756 343756
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 812
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel