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BILAN CAMPING DE PENBOCH 2017 Siren 390926525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9646	9646		
Fonds commercial	835455		835455	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	560000		560000	
Constructions	1423466	728417	695049	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	625191	480177	145014	
Autres immobilisations corporelles	396250	340950	55300	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7132		7132	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	247		247	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3857389	1559190	2298198	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1738		1738	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	56662		56662	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	907		907	
Disponibilités	526859		526859	
Charges constatées d’avance	17810		17810	
TOTAL (II)	603978		603978	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4461368	1559190	2902177	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	847622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	84763			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	805474			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308390			
Subventions d’investissement	42515			
Provisions réglementées	19260			
TOTAL (I)	2108027			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	248968			
Emprunts et dettes financières divers (4)	396837			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92609			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27240			
Dettes fiscales et sociales	27557			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	937			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	794150			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2902177			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	518744			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53919		53919	
Production vendue biens				
Production vendue services	923735		923735	
Chiffres d’affaires nets	977655		977655	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1524	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2480	
Autres produits			1380	
Total des produits d’exploitation (I)			983041	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26379	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8760	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			212017	
Impôts, taxes et versements assimilés			29656	
Salaires et traitements			120785	
Charges sociales			38902	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129895	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	
Total des charges d’exploitation (II) 			566457	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			416583	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3982	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3982	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3872	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3872	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416693	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53715			
Reprises sur provisions et transferts de charges	371			
Total des produits exceptionnels (VII)	54086			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20932			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	252			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21185			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32901			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141205			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1041110			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	732720			
BENEFICE OU PERTE	308390			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36598			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2480			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		845101		
Total Immobilisations corporelles		2937309		170644
Total Immobilisations financières		244		3
Total Général		3782654		170647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				845101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			95912	3012040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				247
Total Général			95912	3857389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9646			9646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1494605	129918	74979	1549544
AMORTISSEMENTS Total Général	1504251	129918	74979	1559190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19260
Total Provisions réglementées	19402	230	371	19260
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19402	230	371	19260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		230	371	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29672			
T. V. A.	25028			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1961			
Charges constatées d’avance	17810			
TOTAL ETAT DES CREANCES	74472	74472		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	248968	66172	182795	
Emprunts et dettes financières divers	50	50		
Fournisseurs et comptes rattachés	27240	27240		
Personnel et comptes rattachés	10947	10947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9669	9669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1233	1233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5707	5707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	937	937		
Groupe et associés	396787	396787		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	701540	518744	182795	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57344			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	207000			
Engagement de crédit-bail mobilier	22659			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9272			
Location, charges locatives et de copropriété	1575			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6347			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	194822			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	212017			
Taxe professionnelle	8589			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21067			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29656			
Montant de la TVA. collectée	107715			
Total TVA. déductible sur biens et services	40676			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5