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BILAN SOC MULTISERVICES 06 2016 Siren 390817070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19150	19150		2669
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56075	28264	27812	19687
Autres immobilisations corporelles	27543	23807	3736	28500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27736		27736	29536
TOTAL (I)	130504	71221	59283	80392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	245742		245742	204277
Autres créances	297622		297622	235736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131924		131924	186834
Charges constatées d’avance	566		566	549
TOTAL (II)	675854		675854	627396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	806358	71221	735137	707788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	137923		111268	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31834		26656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224758		192923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124600		73000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	124600		73000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21033		19734	
Emprunts et dettes financières divers (4)			619	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	679		2613	
Dettes fiscales et sociales	272553		254319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91515		164581	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	385779		441865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	735137		707788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	372153		426853	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	93			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1384383		1384383	9080960
Chiffres d’affaires nets	1384383		1384383	9080960
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7853	51514
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4035	26467
Autres produits			166	1089
Total des produits d’exploitation (I)			1396437	9160029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32203	211241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			511875	3357679
Impôts, taxes et versements assimilés			23921	156910
Salaires et traitements			615764	4039149
Charges sociales			91516	600309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24148	158400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2339	15341
Total des charges d’exploitation (II) 			1302717	8545261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93721	614768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7653	50198
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7653	50198
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4247	27857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4247	27857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3406	22341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97127	637109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33598		220385	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12599		82644	
Total des produits exceptionnels (VII)	46197		303029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	249		1633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45324		297305	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64199		421118	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109772		720055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63575		-417026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1717		11263	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1450287		9513256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1418452		9304436	
BENEFICE OU PERTE	31834		208820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19150		
Total Immobilisations corporelles		228249		33523
Total Immobilisations financières		29536		
Total Général		276934		33523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			178153	83619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1800	27736
Total Général			179953	130504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16481	2669		19150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180062	21478	149469	52071
AMORTISSEMENTS Total Général	196542	24148	149469	71221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				124600
Total Provisions pour risques et charges	73000	64199	12599	124600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	73000	64199	12599	124600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		64199	12599	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27736			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	245742			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20757			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31047			
T. V. A.	113			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	245705			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	566			
TOTAL ETAT DES CREANCES	571666	543930	27736	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93	93		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20940	7314	13626	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	679	679		
Personnel et comptes rattachés	153227	153227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46312	46312		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59217	59217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13798	13798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91515	91515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	385779	372153	13626	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel