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BILAN SAS JOSERIFRA 2016 Siren 390863736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	41161		41161	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55762	27838	27924	
Autres immobilisations corporelles	585828	188122	397707	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	682752	215960	466792	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	91662		91662	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13019		13019	
Autres créances	85300		85300	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18754		18754	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	208735		208735	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	891487	215960	675527	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	19056			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1906			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-124771			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24801			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-79008			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	425761			
Emprunts et dettes financières divers (4)	102379			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169780			
Dettes fiscales et sociales	56616			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	754535			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	675527			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	535641			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	102940			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2131037		2131037	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2131037		2131037	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4042	
Autres produits			600	
Total des produits d’exploitation (I)			2135679	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1636182	
Variation de stock (marchandises)			3393	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201087	
Impôts, taxes et versements assimilés			6162	
Salaires et traitements			153856	
Charges sociales			25266	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54315	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1640	
Total des charges d’exploitation (II) 			2081902	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53777	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29766	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29766	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29766	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24011	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1379			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1379			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1256			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1256			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	123			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2137058			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2112257			
BENEFICE OU PERTE	24801			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	254			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41161		
Total Immobilisations corporelles		641591		
Total Immobilisations financières				
Total Général		682752		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				641591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				682752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161645	54315		215960
AMORTISSEMENTS Total Général	161645	54315		215960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4042		4042	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4042		4042	
TOTAL GENERAL	4042		4042	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4042	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13019			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11981			
T. V. A.	1109			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	56126			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16084			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	98319	98319		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102940	102940		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	322821	103927	218894	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169780	169780		
Personnel et comptes rattachés	23447	23447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20312	20312		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6434	6434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6424	6424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102379	102379		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	754535	535641	218894	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100265			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38292			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49842			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112954			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	201087			
Taxe professionnelle	3538			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2624			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6162			
Montant de la TVA. collectée	183390			
Total TVA. déductible sur biens et services	174264			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5