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BILAN O'BAHAMAS 2020 Siren 390865368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	376081		376081	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	47555	414960	-367406	6703
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193839	169813	24026	44156
Autres immobilisations corporelles	411628	355806	55822	57056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11700	11700		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24887		24887	25607
TOTAL (I)	1065690	952279	113411	133523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1880		1880	3430
Clients et comptes rattachés	225662	22205	203457	286907
Autres créances	21947		21947	31517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249572		249572	145833
Charges constatées d’avance	3923		3923	3439
TOTAL (II)	502984	22205	480779	471126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1568674	974484	594190	604649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	347457		347457	
Report à nouveau	-85395		-72966	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24737		-12429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	270863		295600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144607		87245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2240		1300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1980		1980	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27769		82650	
Dettes fiscales et sociales	146732		135875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	323327		309049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	594190		604649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	279457		272375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			21164	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	909121	53342	962463	1031989
Chiffres d’affaires nets	909121	53342	962463	1031989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17026	16498
Autres produits			1901	225
Total des produits d’exploitation (I)			981390	1048712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			293207	326781
Impôts, taxes et versements assimilés			14074	17215
Salaires et traitements			487969	482186
Charges sociales			153877	180298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51286	29631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5257	10873
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2726	428
Total des charges d’exploitation (II) 			1008396	1047413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27006	1299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				11700
Intérêts et charges assimilées			1229	1601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1229	13301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1229	-13301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28234	-12002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3497			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3497			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			427	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3497		-427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	984887		1048712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1009625		1061141	
BENEFICE OU PERTE	-24737		-12429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17026		16498	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		417551		6085
Total Immobilisations corporelles		579659		25809
Total Immobilisations financières		37307		
Total Général		1034516		31894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				423636
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				605468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			720	36587
Total Général			720	1065690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	410847	4113		414960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	478446	47173		525619
AMORTISSEMENTS Total Général	889293	51286		940579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24887	24887		
Clients douteux ou litigieux	37065	37065		
Autres créances clients	188598	188598		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1570	1570		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4595	4595		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13232	13232		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2550	2550		
Charges constatées d’avance	3923	3923		
TOTAL ETAT DES CREANCES	276419	276419		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	737	737		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143870	100000	19174	24696
Emprunts et dettes financières divers	1300	1300		
Fournisseurs et comptes rattachés	27769	27769		
Personnel et comptes rattachés	60995	60995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40503	40503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42531	42531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2702	2702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	940	940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	321347	277477	19174	24696
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6130			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel