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BILAN LERAU 2021 Siren 390817450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18486	18486		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	117586		117586	117586
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15156	15156		
Autres immobilisations corporelles	140308	105920	34388	59115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1035573		1035573	1035573
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300		300	300
Prêts	6000		6000	
Autres immobilisations financières	16306		16306	16306
TOTAL (I)	1349717	139562	1210154	1228881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	178335		178335	158267
Avances et acomptes versés sur commandes				1548
Clients et comptes rattachés	314556		314556	148951
Autres créances	375906		375906	339039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78458		78458	38971
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	947254		947254	686776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2296971	139562	2157408	1915657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	31100		31100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3110		3110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	812699		802195	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40906		10504	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	887815		846909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210275		200271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	740047		593782	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166231		125519	
Dettes fiscales et sociales	113381		109516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39660		39660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1269594		1068748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2157408		1915657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1109594		375500	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10275		271	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1476814	66320	1543134	911682
Production vendue biens				
Production vendue services	138777		138777	135931
Chiffres d’affaires nets	1615591	66320	1681911	1047613
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8915	1920
Autres produits			51345	899
Total des produits d’exploitation (I)			1742171	1050431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			821735	425132
Variation de stock (marchandises)			-20068	-40982
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			407784	312848
Impôts, taxes et versements assimilés			23131	12903
Salaires et traitements			323526	273239
Charges sociales			114688	115114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24727	23905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6819	137
Total des charges d’exploitation (II) 			1702341	1122297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39830	-71865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			940	85004
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9239	4035
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10179	89039
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7531	6342
Différences négatives de change			1571	328
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9102	6671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1076	82369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40906	10504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1752350		1139471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1711444		1128967	
BENEFICE OU PERTE	40906		10504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3985		1920	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18339		25116	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	50000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136073		
Total Immobilisations corporelles		155464		
Total Immobilisations financières		1052179		6000
Total Général		1343717		6000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				155464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1058179
Total Général				1349717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18486			18486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96349	24727		121076
AMORTISSEMENTS Total Général	114835	24727		139562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4929		4929	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4929		4929	
TOTAL GENERAL	4929		4929	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4929	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6000	6000		
Autres immobilisations financières	16306	16306		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	314556	314556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	429	429		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15968	15968		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	359508	359508		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	712767	712767		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10275	10275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	40000	160000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166231	166231		
Personnel et comptes rattachés	16478	16478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63882	63882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27090	27090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5931	5931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	740047	740047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39660	39660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1269594	1109594	160000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	137981		71018	
Location, charges locatives et de copropriété	48826		49578	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9889		43702	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	211087		148551	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	407784		312848	
Taxe professionnelle	183		1513	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22948		11390	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23131		12903	
Montant de la TVA. collectée	400325		259914	
Total TVA. déductible sur biens et services	183810		131494	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5