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BILAN LERAU 2016 Siren 390817450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18486	18486		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	117586		117586	117586
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57582	53289	4293	4255
Autres immobilisations corporelles	35336	30725	4611	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	897798		897798	877798
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300		300	300
Prêts	10000		10000	17500
Autres immobilisations financières	16306		16306	16306
TOTAL (I)	1153395	102501	1050894	1033745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	108710		108710	74174
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174201		174201	166554
Autres créances	112927		112927	9323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184032		184032	400
Charges constatées d’avance				1879
TOTAL (II)	579870		579870	252330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1733265	102501	1630764	1286075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	31100		31100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3110		3110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	493847		483815	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33408		10032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	561465		528057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176		38109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	685568		485646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287849		198098	
Dettes fiscales et sociales	95196		36165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	510			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1069299		758018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1630764		1286075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	761255		308018	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	176		38109	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1698807		1698807	845238
Production vendue biens				
Production vendue services	130662		130662	99413
Chiffres d’affaires nets	1829469		1829469	944651
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				11437
Autres produits			899	1
Total des produits d’exploitation (I)			1830368	956089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1091527	614912
Variation de stock (marchandises)			-34536	-37596
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			362569	156066
Impôts, taxes et versements assimilés			17991	5815
Salaires et traitements			242647	127483
Charges sociales			91295	44286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3530	4109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3383	12705
Total des charges d’exploitation (II) 			1778405	927779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51963	28309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1018	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12562	94
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13580	94
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2922	10597
Différences négatives de change			2348	6710
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5270	17307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8310	-17213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60273	11097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14244			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14244			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14244			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12621		1065	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1843948		956183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1810540		946151	
BENEFICE OU PERTE	33408		10032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136073		
Total Immobilisations corporelles		84739		8179
Total Immobilisations financières		911904		20000
Total Général		1132716		28179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92918
Prêts et immobilisations financières			7500	
Total Immobilisations financières			7500	924404
Total Général			7500	1153395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18486			18486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80485	3530		84015
AMORTISSEMENTS Total Général	98971	3530		102501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10000	3000		
Autres immobilisations financières	16306			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	174201			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33227			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	76200			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	313434	290128	23306	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	176	176		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	287849	287849		
Personnel et comptes rattachés	23431	23431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47178	47178		
Impôts sur les bénéfices	8242	8242		
T.V.A.	16085	16085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	685568	377524		308044
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	510	510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1069299	761255		308044
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	141118		1420	
Location, charges locatives et de copropriété	35480		34464	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30174		9428	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	155796		110755	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	362569		156066	
Taxe professionnelle	261		-2043	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17730		7858	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17991		5815	
Montant de la TVA. collectée	337006		188944	
Total TVA. déductible sur biens et services	185752		139430	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4