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BILAN LABORATOIRES THEA 2021 Siren 390813988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106684246	85354876	21329370	23877335
Fonds commercial	2696747		2696747	2696747
Autres immobilisations incorporelles	11750000	8225000	3525000	4700000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	16932840		16932840	6628
Terrains	3302345		3302345	2252345
Constructions	16010285	6295668	9714617	8420621
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11903151	8234662	3668488	3864791
Autres immobilisations corporelles	11693184	7730508	3962676	3666411
Immobilisations en cours	1129416		1129416	1887293
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	281447012		281447012	
Autres participations	38918351	1949820	36968531	152375661
Créances rattachées à des participations	38454294		38454294	31183221
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000000		1000000	1000000
Autres immobilisations financières	109906		109906	108746
TOTAL (I)	542031778	117790535	424241243	236039799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4563888	74518	4489370	4090944
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	22016146	398798	21617348	21165521
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1159256		1159256	721106
Clients et comptes rattachés	84110121	2448092	81662028	82391833
Autres créances	97968549		97968549	66101969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	147067670		147067670	113069676
Disponibilités	63183443		63183443	44488915
Charges constatées d’avance	3430061		3430061	2191905
TOTAL (II)	423499134	2921408	420577725	334221870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	352428		352428	526481
TOTAL GENERAL (0 à V)	965883340	120711943	845171397	570788150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1008160		1007392	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28458299		28458299	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	159790386			
Réserve légale (1)	100739		100739	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	430498688		337236108	
Report à nouveau	46286715		46286715	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106858993		100818789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	773001980		513908041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	852428		1331962	
Provisions pour charges	1790601		1380382	
TOTAL (III)	2643030		2712344	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			1500809	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50001052		38482585	
Dettes fiscales et sociales	16561042		11406584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1705700		935122	
Autres dettes	344847		674795	
Produits constatés d’avance (2)	393970		712778	
TOTAL (IV)	69006611		53712673	
(V)	519777		455092	
TOTAL GENERAL (I à V)	845171397		570788150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		162200	162200	324420
Production vendue biens	126626841	284681170	411308011	385368874
Production vendue services	890164	2299844	3190008	2413456
Chiffres d’affaires nets	127517005	287143214	414660219	388106750
				
Production stockée			-275736	506485
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			77999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7231940	6263870
Autres produits			2312357	2225461
Total des produits d’exploitation (I)			424006779	397102566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-6	-18
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3680411	6943400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-302176	-552088
Autres achats et charges externes			267277588	235804217
Impôts, taxes et versements assimilés			5455744	5911606
Salaires et traitements			24726738	19857484
Charges sociales			11137551	9340298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7022272	10807588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			859384	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2801978	2057456
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			821781	1379448
Autres charges			6389809	8731217
Total des charges d’exploitation (II) 			329871074	300280608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94135704	96821958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28956760	28983776
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			574779	464527
Autres intérêts et produits assimilés			88219	128226
Reprises sur provisions et transferts de charges			13938792	3387120
Différences positives de change			798678	925555
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			694280	384796
Total des produits financiers (V)			45051508	34274000
Dotations financières sur amortissements et provisions			1256031	309655
Intérêts et charges assimilées			6764978	12680
Différences négatives de change			1738403	1690818
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9759412	2013153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35292096	32260848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129427800	129082806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33471			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16671		1018114	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50142		1018114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119621			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	637818		2973405	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	757439		2973405	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-707297		-1955291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2338558		2570629	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19522953		23738098	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	469108428		432394680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	362249436		331575892	
BENEFICE OU PERTE	106858993		100818789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120026912		18046716
Total Immobilisations corporelles		39451088		4759486
Total Immobilisations financières		186060048		313249025
Total Général		345538048		336055228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9795	138063833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			172193	44038381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			139379510	359929564
Total Général			139561499	542031778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88746202	4843469	9795	93579876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20752047	10559510	7100299	24210659
AMORTISSEMENTS Total Général	109498249	15402979	7110094	117790535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	38454294	11841647	26612648	
Prêts	1000000	250000	750000	
Autres immobilisations financières	109906		109906	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84110121	81649884	2460236	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4581	4581		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46000	46000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5791040	5791040		
Autres impôts, taxes versements assimilés	65657	65657		
Divers	1159256	1159256		
Groupe et associés	90831389	90831389		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1229882	1229882		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	222802126	192869336	29932790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50001052	50001052		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16561042	16561042		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1705700	1705700		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	344846	344846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68612640	68612640		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel