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BILAN LABORATOIRES THEA 2020 Siren 390813988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105573537	81696202	23877335	24193581
Fonds commercial	2696747		2696747	2696747
Autres immobilisations incorporelles	11750000	7050000	4700000	5875000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	6628		6628	22356
Terrains	2252345		2252345	2252345
Constructions	14017306	5596685	8420621	7351334
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10844623	6979831	3864791	4255834
Autres immobilisations corporelles	10449522	6783111	3666411	3225912
Immobilisations en cours	1887293		1887293	2422948
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153768081	1392420	152375661	114943566
Créances rattachées à des participations	31183221		31183221	31214754
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000000		1000000	1364656
Autres immobilisations financières	108747		108747	130896
TOTAL (I)	345538048	109498249	236039799	199949929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4261712	170768	4090945	3515107
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	22291882	1126361	21165521	21048194
Marchandises				730444
Avances et acomptes versés sur commandes	721106		721106	1759236
Clients et comptes rattachés	83275958	884125	82391833	75337448
Autres créances	72847712	6745743	66101969	40437182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	113069676		113069676	126798017
Disponibilités	44488915		44488915	15758045
Charges constatées d’avance	2191905		2191905	1850748
TOTAL (II)	343148867	8926997	334221870	287234419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	526481		526481	493322
TOTAL GENERAL (0 à V)	689213396	118425246	570788150	487677670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1007392		1007392	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28458299		28458299	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100739		100739	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	337236108		247634869	
Report à nouveau	46286715		46286715	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100818789		97156679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	513908041		420644693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1331962		561303	
Provisions pour charges	1380382		1072241	
TOTAL (III)	2712344		1633544	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			405519	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1500809			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38482585		49962529	
Dettes fiscales et sociales	11406584		11896438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	935122		968322	
Autres dettes	674795		1915672	
Produits constatés d’avance (2)	712778			
TOTAL (IV)	53712673		65148480	
(V)	455092		250953	
TOTAL GENERAL (I à V)	570788150		487677670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1500809			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		324420	324420	120854
Production vendue biens	119268013	266100861	385368874	356902509
Production vendue services	779372	1634085	2413456	2373677
Chiffres d’affaires nets	120047385	268059365	388106750	359397039
				
Production stockée			506485	4556589
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6263870	6430065
Autres produits			2225461	1750191
Total des produits d’exploitation (I)			397102566	372133884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-18	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6943400	5801450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-552088	-272133
Autres achats et charges externes			235804217	238864373
Impôts, taxes et versements assimilés			5911606	6332971
Salaires et traitements			19857484	19553232
Charges sociales			9340298	8776768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10807588	10671567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2057456	890761
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1379448	702494
Autres charges			8731217	7601537
Total des charges d’exploitation (II) 			300280608	298923020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96821958	73210864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28983776	41789256
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			464527	591495
Autres intérêts et produits assimilés			128226	110906
Reprises sur provisions et transferts de charges			3387120	674653
Différences positives de change			925555	618753
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			384796	464884
Total des produits financiers (V)			34274000	44249947
Dotations financières sur amortissements et provisions			309655	4763782
Intérêts et charges assimilées			12680	74876
Différences négatives de change			1690818	611898
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2013153	5450556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32260848	38799391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129082806	112010256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2161596	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1018114		10801486	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2519529	
Total des produits exceptionnels (VII)	1018114		15482610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			697933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2973405		7868443	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2973405		8566376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1955291		6916234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2570629		1991885	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23738098		19777927	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	432394680		431866442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	331575892		334709763	
BENEFICE OU PERTE	100818789		97156679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80716135	8030067		88746202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21408426	2780021	3436399	20752047
AMORTISSEMENTS Total Général	102124561	10810088	3436399	109498249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	31183221	8539524	22643697	
Prêts	1000000		1000000	
Autres immobilisations financières	108747		108747	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83275958	82388464	887493	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1997	1997		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5383986	5383986		
Autres impôts, taxes versements assimilés	52148	52148		
Divers	721106	721106		
Groupe et associés	65650190	65650190		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1759390	1759390		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	189136744	164496807	24639937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38482585	38482585		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11406584	11406584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	935122	935122		
Groupe et associés	1500809	1500809		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	674795	674795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52999895	52999895		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel