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BILAN LABORATOIRES THEA 2017 Siren 390813988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97258711	61458349	35800362	42889287
Fonds commercial	2717182		2717182	2717182
Autres immobilisations incorporelles	11750000	3525000	8225000	9400000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	400155		400155	661511
Terrains	1652345		1652345	752345
Constructions	10454013	3887427	6566585	5468178
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6771861	4129152	2642708	2811816
Autres immobilisations corporelles	8369957	5040152	3329805	2630761
Immobilisations en cours	2863697		2863697	1835561
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	104995376	1800984	103194392	103246094
Créances rattachées à des participations	12704298		12704298	7025865
Autres titres immobilisés				
Prêts	3783440		3783440	4938319
Autres immobilisations financières	126850		126850	103117
TOTAL (I)	263847884	79841064	184006820	184480036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2673383	70880	2602503	4123550
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	28027975	354251	27673724	17143519
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1790688		1790688	875784
Clients et comptes rattachés	59555479	214509	59340970	59802355
Autres créances	14920746	6552877	8367869	16307054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	63776163	1982238	61793925	20252884
Disponibilités	11569003		11569003	8127596
Charges constatées d’avance	1353224		1353224	1231293
TOTAL (II)	183666662	9174755	174491907	127864035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	663469		663469	798215
TOTAL GENERAL (0 à V)	448178015	89015819	359162196	313142286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1006432		1004672	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28458299		28458299	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100467		100467	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	163364260		163366020	
Report à nouveau	46286715		21960	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41735760		53799795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	280951933		246751213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			79625	
TOTAL (II)			79625	
Provisions pour risques	2355101		1561599	
Provisions pour charges	4590421		2360876	
TOTAL (III)	6945522		3922475	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1894729		2049590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2001380		3502459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48725811		42957970	
Dettes fiscales et sociales	17444628		12164507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	789040		762069	
Autres dettes	374147		388688	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71229735		61825283	
(V)	35005		563690	
TOTAL GENERAL (I à V)	359162196		313142286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2001380			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		324440	324440	
Production vendue biens	124094075	188912243	313006318	272298830
Production vendue services	144781	3165225	3310005	2419524
Chiffres d’affaires nets	124238855	192401908	316640763	274718354
				
Production stockée			10509708	259945
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				12593
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6711480	5075766
Autres produits			2022259	1807215
Total des produits d’exploitation (I)			335884210	281873873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3635793	5450439
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1551755	-2944471
Autres achats et charges externes			212137723	183790892
Impôts, taxes et versements assimilés			11532283	6989041
Salaires et traitements			23524470	18373057
Charges sociales			10938280	8527504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10967410	10703583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			483113	538885
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1844533	1049318
Autres charges			4960508	5207361
Total des charges d’exploitation (II) 			281575869	237685607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54308341	44188266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14025429	22673664
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			251573	202663
Autres intérêts et produits assimilés			178049	157177
Reprises sur provisions et transferts de charges			636874	1580683
Différences positives de change			232991	1033766
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			83036	164089
Total des produits financiers (V)			15407951	25812042
Dotations financières sur amortissements et provisions			8206375	1616866
Intérêts et charges assimilées			59914	661840
Différences négatives de change			1115033	2030155
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			65	55
Total des charges financières (VI)			9381387	4308917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6026565	21503125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60334906	65691391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1854848		251291	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			251291	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1854848		302040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2814260		743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	447		4221	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1997148			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4811855		4965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2957007		297075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2212713		1510652	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13429426		10678020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	353147009		307987955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	311411249		254188161	
BENEFICE OU PERTE	41735760		53799795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1800984
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1745300	100000		1845300
TOTAL GENERAL	1745300	100000		1845300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12704298	5252432		
Prêts	3783440	1154878		
Autres immobilisations financières	126850			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59555479			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9230			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6086641			
Autres impôts, taxes versements assimilés	21341			
Divers				
Groupe et associés	8534952			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	268582			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	92881501	73904650	18976851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1894729	739575	1155154	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2001380	2001380		
Fournisseurs et comptes rattachés	48725811	48725811		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17444628	17444628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	789040	789040		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	374147	374147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71229735	70074581	1155154	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel