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BILAN LABORATOIRES THEA 2016 Siren 390813988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96891249	54001962	42889287	47830701
Fonds commercial	2717182		2717182	3187425
Autres immobilisations incorporelles	11750000	2350000	9400000	10575000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	661511		661511	2005950
Terrains	752345		752345	282102
Constructions	8911090	3442912	5468178	5876671
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6347752	3535936	2811816	2800465
Autres immobilisations corporelles	7360116	4729355	2630761	2920093
Immobilisations en cours	1835561		1835561	394759
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	104947078	1700984	103246094	95713210
Créances rattachées à des participations	7025865		7025865	4078665
Autres titres immobilisés				1920
Prêts	4938319		4938319	5999527
Autres immobilisations financières	103117		103117	117087
TOTAL (I)	254241184	69761149	184480036	181783575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4225138	101588	4123550	1176795
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	17518267	374748	17143519	16924545
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	875784		875784	1155415
Clients et comptes rattachés	60048790	246435	59802355	50534976
Autres créances	16389015	81961	16307054	10099642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21071684	818800	20252884	15165013
Disponibilités	8127596		8127596	16832999
Charges constatées d’avance	1231293		1231293	1058229
TOTAL (II)	129487567	1623532	127864035	112947614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	798215		798215	1580683
TOTAL GENERAL (0 à V)	384526966	71384681	313142286	296311872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1004672		1004672	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28458299		28458299	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100467		100467	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	163366020		124062032	
Report à nouveau	21960		14400	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53799795		46840948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	246751213		200480819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	79625		203125	
TOTAL (II)	79625		203125	
Provisions pour risques	1561599		1661296	
Provisions pour charges	2360876		2073591	
TOTAL (III)	3922475		3734887	
Emprunts obligataires convertibles	3850		906	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2045740		26528977	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3502459		3782661	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42957970		38935592	
Dettes fiscales et sociales	12164507		13734978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	762069		8530815	
Autres dettes	388688		269430	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	61825283		91783360	
(V)	563690		109682	
TOTAL GENERAL (I à V)	313142286		296311872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	110569731	161729099	272298830	244301695
Production vendue services	1648827	770697	2419524	1480626
Chiffres d’affaires nets	112218558	162499796	274718354	245782321
				
Production stockée			259945	3999196
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12593	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5075766	7547345
Autres produits			1807215	1598236
Total des produits d’exploitation (I)			281873873	258927099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			5450439	4031895
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2944471	-151505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			183790892	173097865
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			6989041	8203038
Salaires et traitements			18373057	17261785
Charges sociales			8527504	7956917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10703583	11102192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				702514
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			538885	1302180
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1049318	129162
Autres charges			5207361	4857547
Total des charges d’exploitation (II) 			237685607	228493592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44188266	30433507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22673664	27324051
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			202663	184953
Autres intérêts et produits assimilés			157177	73165
Reprises sur provisions et transferts de charges			1580683	1306116
Différences positives de change			1033766	1344754
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			164089	116686
Total des produits financiers (V)			25812042	30349725
Dotations financières sur amortissements et provisions			1616866	1641997
Intérêts et charges assimilées			661840	1046749
Différences négatives de change			2030155	1905203
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			55	
Total des charges financières (VI)			4308917	4593948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21503125	25755777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65691391	56189284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50749		2250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	251291		659195	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	302040		661445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	743		862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4221		86497	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1084338	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4965		1171697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	297075		-510252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1510652		1072508	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10678020		7765576	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	307987955		289938269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	254188161		243097321	
BENEFICE OU PERTE	53799795		46840948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111580197		938224
Total Immobilisations corporelles		22473775		3025428
Total Immobilisations financières		107611392		11499229
Total Général		241665364		15462881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		470243	28235	112019943
Virement postes immobilisations corporelles en cours		128665		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		128665	163674	25206863
Prêts et immobilisations financières			1081070	
Total Immobilisations financières			2096243	117014378
Total Général		598908	2288152	254241184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47234291	9095640	22285	56307645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10199684	1608764	100246	11708203
AMORTISSEMENTS Total Général	57433975	10704405	122531	68015848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				762033
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				798066
Provisions pour pensions et obligations similaires				1226489
Provisions pour impôts				1134387
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1500
Total Provisions pour risques et charges	3734887	1847384	1659796	3922475
sur immobilisations – incorporelles	746830		702514	44316
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5491296
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	437648	476336	437648	476336
Sur comptes clients	883180	62549	699294	246435
Autres provisions pour dépréciation	81961	818800		900761
Total Provisions pour dépréciation	7640916	1357685	1839456	7159144
TOTAL GENERAL	11375803	3205069	3499253	11081619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1616866	1580683	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7025865	3236181		
Prêts	4938319	1154878		
Autres immobilisations financières	103117			
Clients douteux ou litigieux	266781			
Autres créances clients	59782009			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23217			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4717661			
Autres impôts, taxes versements assimilés	45082			
Divers				
Groupe et associés	10118010			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1485046			
Charges constatées d’avance	1231293			
TOTAL ETAT DES CREANCES	89736399	71675366	18061033	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3850	3850		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2045740	675734	1370006	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42957970	42957970		
Personnel et comptes rattachés	5573177	5573177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5700875	5700875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8891	8891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	881564	881564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	762069	762069		
Groupe et associés	3502459	3502459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	388688	388688		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	61825283	60455277	1370006	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24574189			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel