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BILAN LA MOSAIQUE 2018 Siren 390826790				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4573		4573	4573
Immobilisations corporelles	95446	55192	40255	20695
Immobilisations financières	8015		8015	8015
Total Actif Immobilisé	108034	55192	52843	33283
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2449		2449	2382
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9138		9138	8061
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50298		50298	57407
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61885		61885	67851
Total général Actif	169919	234543		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8385	8385
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			838	838
Réserves réglementées				
Autres réserves			27000	21500
Report à nouveau			336	192
Résultat de l’exercice			7728	5643
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44287	36559
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12241	8815
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40405		
Autres dettes			58199	55760
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70440	64575
Total général Passif			114727	101134
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27035	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	268750		234543	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3652		819	
Autres produits	4829		6359	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	277231		241721	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	84424		70547	
Variation de stock (marchandises)	-66		-92	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21940		23359	
(dont taxe professionnelle)	691			
Impôts, taxes et versements assimilés	2747		2942	
Rémunérations du personnel 	114752		104064	
Charges sociales	38219		32047	
Dotations aux amortissements	7476		6206	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		3	
Total des charges d’exploitation	269495		239076	
Résultat d’exploitation	7736		2645	
Produits financiers	287		405	
Produits exceptionnels			2696	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	295		103	
Bénéfice ou perte	7728		5643	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	54074			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11852			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			7891	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9839	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7106	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			104311	
Total Immobilisations (Augmentations)			27035	
Total Immobilisations (Diminutions)			23312	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			54074	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11852	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel