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BILAN LA MOSAIQUE 2017 Siren 390826790				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4573		4573	4573
Immobilisations corporelles	91723	71028	20695	14216
Immobilisations financières	8015		8015	8015
Total Actif Immobilisé	104311	71028	33283	26804
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2382		2382	2290
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8061		8061	3129
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57407		57407	69142
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	67851		67851	74562
Total général Actif	172162	226576		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8385	8385
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			838	838
Réserves réglementées				
Autres réserves			21500	7500
Report à nouveau			192	259
Résultat de l’exercice			5643	13933
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36559	30916
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8815	6659
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37161		
Autres dettes			55760	63791
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64575	70450
Total général Passif			101134	101366
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12685	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2696	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	234543		226576	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	819			
Autres produits	6359		691	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	241721		227267	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	70547		68763	
Variation de stock (marchandises)	-92		183	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23359		26091	
(dont taxe professionnelle)	784			
Impôts, taxes et versements assimilés	2942		2203	
Rémunérations du personnel 	104064		88792	
Charges sociales	32047		25370	
Dotations aux amortissements	6206		6530	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	239076		217933	
Résultat d’exploitation	2645		9334	
Produits financiers	405		486	
Produits exceptionnels	2696		5850	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	103		1737	
Bénéfice ou perte	5643		13933	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30853			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9981			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5047	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			7638	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			112827	
Total Immobilisations (Augmentations)			12685	
Total Immobilisations (Diminutions)			21201	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2696	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2696	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30853	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9981	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel