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BILAN IDEA INFORMATIQUE 2016 Siren 390846905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	174852	174852		
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14646	10493	4153	6246
Constructions	175659	151333	24326	33686
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9098	5733	3365	6397
Autres immobilisations corporelles	392657	235654	157003	170649
Immobilisations en cours	8543		8543	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36380		36380	36000
TOTAL (I)	814884	578065	236819	256027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145687		145687	294806
Avances et acomptes versés sur commandes	9040		9040	672
Clients et comptes rattachés	122006		122006	60924
Autres créances	11941		11941	123335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1553238		1553238	1742960
Disponibilités	1404024		1404024	469430
Charges constatées d’avance	4053		4053	3500
TOTAL (II)	3249990		3249990	2695627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4064873	578065	3486808	2951655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2239990		1785623	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	541340		454367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3001330		2459990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65000		42568	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90473		98530	
Dettes fiscales et sociales	325202		345763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4803		4620	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	485478		491664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3486808		2951655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1399857		1399857	999707
Production vendue biens				
Production vendue services	2676383		2676383	3165317
Chiffres d’affaires nets	4076240		4076240	4165024
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21061	16150
Autres produits			-12	31
Total des produits d’exploitation (I)			4097288	4181655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			704680	987146
Variation de stock (marchandises)			149119	-151866
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			651363	801528
Impôts, taxes et versements assimilés			52884	53426
Salaires et traitements			1086555	1124482
Charges sociales			466957	484270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133791	120277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	21
Total des charges d’exploitation (II) 			3245416	3419284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			851873	762371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26070	36552
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26070	36552
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			30	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26040	36552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			877913	798923
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82547		32000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82547		32000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	242		423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48991		27776	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49233		28199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33314		3801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	105350		134219	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	264537		214138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4205905		4250207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3664565		3795841	
BENEFICE OU PERTE	541340		454367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218757		
Total Immobilisations corporelles		571606		163194
Total Immobilisations financières		36000		400
Total Général		826363		163594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40856	177901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			134198	600603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20	36380
Total Général			175074	814884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36380			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	122006			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11941			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4053			
TOTAL ETAT DES CREANCES	174381	138001	36380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90473	90473		
Personnel et comptes rattachés	138040	138040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116938	116938		
Impôts sur les bénéfices	49242	49242		
T.V.A.	20483	20483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	499	499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4803	4803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	420478	420478		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel