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BILAN HERBOVITAL 2018 Siren 390887685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4522	4522		
Fonds commercial	10671		10671	10671
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	343903	25734	318168	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114989	65605	49383	24146
Autres immobilisations corporelles	53271	11920	41351	8772
Immobilisations en cours				68588
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3111		3111	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	530469	107783	422685	112177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	335834		335834	236263
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	74993		74993	43091
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				30153
Clients et comptes rattachés	222815		222815	323811
Autres créances	12576		12576	25747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134365		134365	413978
Charges constatées d’avance	693		693	7246
TOTAL (II)	781278		781278	1080288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1311748	107783	1203964	1192465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40551		40551	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4055		4055	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	636768		512518	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120618		124251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	801993		681375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228418		270444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6535		6536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81003		82206	
Dettes fiscales et sociales	84303		94076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1709		57829	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	401971		511090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1203964		1192465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219615		279682	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1401751	204759	1606510	1987172
Production vendue services	36635		36635	60493
Chiffres d’affaires nets	1438387	204759	1643146	2047665
				
Production stockée			31902	-715
Production immobilisée			280792	68588
Subventions d’exploitation			1000	2972
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9378	13100
Autres produits			188	4
Total des produits d’exploitation (I)			1966408	2131614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			696007	812876
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-99571	-57131
Autres achats et charges externes			717757	536292
Impôts, taxes et versements assimilés			6427	17237
Salaires et traitements			341270	381799
Charges sociales			101744	110614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46081	32149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	13
Total des charges d’exploitation (II) 			1809723	1833849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156685	297765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			551	325
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			551	325
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6016	3818
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6016	3818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5464	-3492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151220	294273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2538		1056	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4038		1056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	778		255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45		131148	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	823		131403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3214		-130347	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33816		39675	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1970997		2132995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1850379		2008745	
BENEFICE OU PERTE	120618		124251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5131		6187	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	88602		48200	
Renvois : Transfert de charges	9378			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15194		
Total Immobilisations corporelles		158878		422067
Total Immobilisations financières				3111
Total Général		174072		425178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68781	512164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3111
Total Général			68781	530469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4523			4523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57372	46081	193	103261
AMORTISSEMENTS Total Général	61895	46081	193	107783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3111		3111	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	222815	222815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12577	12577		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	693	693		
TOTAL ETAT DES CREANCES	239196	236085	3111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	228418	46062	155426	26929
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81004	81004		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84304	84304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8245	8245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	401971	219615	155426	26929
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101120			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel