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BILAN HERBOVITAL 2017 Siren 390887685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4523	4523		
Fonds commercial	10671		10671	10671
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75570	51424	24146	23237
Autres immobilisations corporelles	14720	5949	8772	124715
Immobilisations en cours	68588		68588	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	174072	61895	112177	158624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	236263		236263	179132
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	43091		43091	43806
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30153		30153	
Clients et comptes rattachés	323811		323811	205127
Autres créances	25747		25747	52119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	413978		413978	91233
Charges constatées d’avance	7246		7246	2164
TOTAL (II)	1080288		1080288	573580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1254361	61895	1192465	732204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40551		40551	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4055		4055	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	512518		444060	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124251		68458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	681375		557125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270444		87346	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6536		6536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82206		30181	
Dettes fiscales et sociales	94076		49308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57829		1710	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	511090		175080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1192465		732204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	279682		98641	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1987172	1207011
Production vendue services			60493	30740
Chiffres d’affaires nets			2047665	1237751
				
Production stockée			-715	-22197
Production immobilisée			68588	
Subventions d’exploitation			2972	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13100	35687
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			2131614	1251246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			812876	503895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57131	-867
Autres achats et charges externes			536292	251180
Impôts, taxes et versements assimilés			17237	7354
Salaires et traitements			381799	269496
Charges sociales			110614	83753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32149	24354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	20431
Total des charges d’exploitation (II) 			1833849	1159595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			297765	91651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			325	341
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			325	341
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3818	2996
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3818	2996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3492	-2654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294273	88997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1056			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1056			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	255		630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	131148		853	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131403		1483	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130347		-1483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39675		19056	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2132995		1251587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2008745		1183129	
BENEFICE OU PERTE	124251		68458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6187			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	48200			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1699		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15194		
Total Immobilisations corporelles		263202		
Total Immobilisations financières				
Total Général		280096		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				174072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6222		1699	4523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115250	32149	90026	57372
AMORTISSEMENTS Total Général	121471	32149	91725	61895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	323811			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25747			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7246			
TOTAL ETAT DES CREANCES	356804	356804		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	270444	39037	141906	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82206	82206		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94076	94076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64364	64364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	511090	279682	141906	89502
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16902			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel