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BILAN GASCOGNE MATERIELS TRAVAUX PUBLICS 2021 Siren 390873891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44399	31624	12775	15605
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1436104	765674	670431	1070635
Autres immobilisations corporelles	722004	713646	8358	10480
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations		1		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17808		17808	17808
TOTAL (I)	2245315	1510944	734371	1139528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1724014	61587	1662427	1745663
Avances et acomptes versés sur commandes	1206		1206	5232
Clients et comptes rattachés	268859		268859	327553
Autres créances	559474		559474	689860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	284639		284639	75248
Charges constatées d’avance	236		236	228
TOTAL (II)	2838428	61587	2776841	2843784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5083743	1572531	3511212	3983311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	328660		202043	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7025		126617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	503984		496960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42804		42745	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42804		42745	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			596	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2145865		3046804	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27520		119656	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	740045		177572	
Dettes fiscales et sociales	50994		98978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2964424		3443607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3511212		3983311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2936904		3323950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			596	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4440011		4440011	3665443
Production vendue biens				
Production vendue services	185580		185580	378399
Chiffres d’affaires nets	4625592		4625592	4043842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	6220
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111444	125181
Autres produits			48000	48000
Total des produits d’exploitation (I)			4793035	4223243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3562430	2443805
Variation de stock (marchandises)			90236	553996
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			670176	622591
Impôts, taxes et versements assimilés			25275	21786
Salaires et traitements			127307	115519
Charges sociales			46012	45136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177588	189625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61587	68587
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42804	42745
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4803416	4103790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10380	119453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12063	11143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12063	11143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12063	-11143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22443	108310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7374		2820	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	241263		55000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	248637		57820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	227569		44820	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227570		44821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21068		12999	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8400		-5308	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5041673		4281063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5034648		4154446	
BENEFICE OU PERTE	7025		126617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8812		8828	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	111		7866	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles		2488510		
Total Immobilisations financières		17808		
Total Général		2531318		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			286003	2202507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17808
Total Général			286003	2245315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1391790	177588	58434	1510944
AMORTISSEMENTS Total Général	1391790	177588	58434	1510944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42804
Total Provisions pour risques et charges	42745	42804	42745	42804
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	68587	61587	68587	61587
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68587	61587	68587	61587
TOTAL GENERAL	111332	104391	111332	104391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17808	17808		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	268859	268859		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	967	967		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	275453	275453		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	283054	283054		
Charges constatées d’avance	236	236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	846377	846377		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	740045	740045		
Personnel et comptes rattachés	13998	13998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11185	11185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19374	19374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6437	6437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2145865	2145865		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2936904	2936904		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	18375		27195	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26081		26445	
Location, charges locatives et de copropriété	102637		99555	
Personnel extérieur à l’entreprise	25415			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18027		28805	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	498016		467785	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	670176		622591	
Taxe professionnelle	15537		13137	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9738		8649	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25275		21786	
Montant de la TVA. collectée	690435		544811	
Total TVA. déductible sur biens et services	846738		855092	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3