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BILAN FRANCE SERVICE FRAIS 2019 Siren 390878387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1571	1516	54	344
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	109311	81606	27705	72313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	118505	83122	35382	80279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67560		67560	163592
Autres créances	8981		8981	86102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71393		71393	862
Charges constatées d’avance				4841
TOTAL (II)	147936		147936	255399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	266441	83122	183318	335679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30489		30489	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3048		3048	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123025		121742	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	967		1283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157532		156564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12		15	
Emprunts et dettes financières divers (4)			135000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12602		12665	
Dettes fiscales et sociales	12447		30524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	724		909	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25786		179114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	183318		335679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25786		44114	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12		15	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132264	263501
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			132265	263505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99536	182945
Impôts, taxes et versements assimilés			634	23353
Salaires et traitements				
Charges sociales			8573	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25874	44654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			134618	250956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2353	12548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1338	1202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1338	1202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1338	-1202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3691	11345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2818			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28589		5100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31407		5100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	872			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20249		1132	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21121		1132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10286		3967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5627		14030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	163673		268605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	162705		267321	
BENEFICE OU PERTE	967		1283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			83127	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	132264		263501	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10982		
Total Immobilisations corporelles		167747		1226
Total Immobilisations financières				
Total Général		178730		1226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1789	9193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59662	109311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			61451	118505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3015	278	1777	1516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95434	25596	39424	81606
AMORTISSEMENTS Total Général	98450	25874	41201	83122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67560	67560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8403	8403		
T. V. A.	106	106		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	471	471		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	76542	76542		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12	12		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12602	12602		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11640	11640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	806	806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108	108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	616	616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25786	25786		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	50820		83127	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1088		1385	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47627		98432	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	99536		182945	
Taxe professionnelle	1726		10132	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-1091		13221	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	634		23353	
Montant de la TVA. collectée	46491		27090	
Total TVA. déductible sur biens et services	136		11652	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel